| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 502.00 | 75 169.00 | 18 333.00 | 93 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 669.00 | 57 682.00 | 23 987.00 | 81 669.00 |
AN Terrains | 139 295.00 | 85 968.00 | 53 326.00 | 139 295.00 |
AP Constructions | 873 373.00 | 640 354.00 | 233 019.00 | 873 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 394.00 | 684 969.00 | 30 425.00 | 715 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 472.00 | 201 141.00 | 102 331.00 | 303 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 486.00 | 1 745 283.00 | 606 203.00 | 2 351 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BT Marchandises | 127 648.00 | | 127 648.00 | 127 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 423.00 | 270 038.00 | 1 500 385.00 | 1 770 423.00 |
BZ Autres créances | 581 692.00 | | 581 692.00 | 581 692.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 74 337.00 | | 74 337.00 | 74 337.00 |
CF Disponibilités | 1 315 197.00 | | 1 315 197.00 | 1 315 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 786.00 | 270 038.00 | 3 656 747.00 | 3 926 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 608.00 | 2 015 321.00 | 4 323 287.00 | 6 338 608.00 |
CU Autres participations | 140 429.00 | | 140 429.00 | 140 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 176.00 | | | 612 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 039.00 | | | 131 039.00 |
DG Autres réserves | 951 401.00 | | | 951 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 991.00 | | | 192 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 607.00 | | | 1 887 607.00 |
DP Provisions pour risques | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 582.00 | | | 568 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 478.00 | | | 543 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 931.00 | | | 689 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
EA Autres dettes | 347 237.00 | | | 347 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 089.00 | | | 2 327 089.00 |
ED (V) | 456.00 | | | 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 287.00 | | | 4 323 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 660.00 | | | 2 078 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 236 820.00 | 6 448 511.00 | 10 685 331.00 | 4 236 820.00 |
FD Production vendue biens | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
FG Production vendue services | 234 777.00 | 9 102.00 | 243 879.00 | 234 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 229.00 | 6 457 613.00 | 10 936 842.00 | 4 479 229.00 |
FM Production stockée | | | -187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 044 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 261 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 738.00 | |
GE Autres charges | | | 57 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 686 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 461.00 | | | 305 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 272.00 | | | 323 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 272.00 | | | -20 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 566 824.00 | | | 11 566 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 373 832.00 | | | 11 373 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 991.00 | | | 192 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 247.00 | | 60 793.00 | 2 295 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 555.00 | 2 351 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 555.00 | 2 031 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 673.00 | | 9 996.00 | 71 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 294.00 | | 43 794.00 | 1 992 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 778.00 | | 7 004.00 | 137 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 801.00 | 107 575.00 | 4 094.00 | 1 641 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 469.00 | 18 700.00 | | 56 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 081.00 | 19 600.00 | | 38 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 251.00 | 69 275.00 | 4 094.00 | 1 547 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 391.00 | 77 676.00 | 309 932.00 | 340 391.00 |
6T Sur comptes clients | 273 659.00 | 41 738.00 | 45 358.00 | 273 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 659.00 | 41 738.00 | 45 358.00 | 273 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 049.00 | 119 414.00 | 355 291.00 | 614 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 738.00 | 45 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 336.00 | 9 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 340.00 | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 931.00 | 689 931.00 | | 689 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 237.00 | 347 237.00 | | 347 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 728.00 | | | 1 413 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 695.00 | | | 356 695.00 |
VB T. V. A. | 178 023.00 | | | 178 023.00 |
VC Groupe et associés | 149 589.00 | | | 149 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 384.00 | 261 384.00 | | 261 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 198.00 | 58 769.00 | 157 746.00 | 307 198.00 |
VI Groupe et associés | 539 630.00 | 539 630.00 | | 539 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 617.00 | | | 326 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 129.00 | 2 441 929.00 | 4 200.00 | 2 446 129.00 |
VW T.V.A. | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 089.00 | 2 078 660.00 | 157 746.00 | 2 327 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
ST Autres comptes | 1 236 871.00 | | | 1 236 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
YT Sous‐traitance | 230 181.00 | | | 230 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379 987.00 | | | 379 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 547.00 | | | 490 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 123 393.00 | | | 1 123 393.00 |
ZE Dividendes | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 037 682.00 | | | 2 037 682.00 |