| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 502.00 | 90 367.00 | 3 135.00 | 93 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 054.00 | 59 782.00 | 28 271.00 | 88 054.00 |
AN Terrains | 140 759.00 | 90 984.00 | 49 775.00 | 140 759.00 |
AP Constructions | 1 019 717.00 | 670 025.00 | 349 692.00 | 1 019 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 330.00 | 692 351.00 | 22 980.00 | 715 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 504.00 | 227 066.00 | 94 438.00 | 321 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 293.00 | 1 830 575.00 | 688 718.00 | 2 519 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BT Marchandises | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 162.00 | 338 400.00 | 1 764 761.00 | 2 103 162.00 |
BZ Autres créances | 775 776.00 | | 775 776.00 | 775 776.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
CF Disponibilités | 970 447.00 | | 970 447.00 | 970 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 143.00 | 338 400.00 | 3 772 743.00 | 4 111 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 246.00 | 2 168 975.00 | 4 521 270.00 | 6 690 246.00 |
CU Autres participations | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 208.00 | | | 630 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
DG Autres réserves | 1 108 667.00 | | | 1 108 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 118.00 | | | 229 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 331.00 | | | 2 118 331.00 |
DP Provisions pour risques | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 570.00 | | | 638 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 114.00 | | | 592 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 252.00 | | | 593 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 323.00 | | | 174 323.00 |
EA Autres dettes | 344 872.00 | | | 344 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 130.00 | | | 2 343 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 270.00 | | | 4 521 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 076.00 | | | 1 978 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 591.00 | | | 192 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 057 835.00 | 6 898 452.00 | 10 956 287.00 | 4 057 835.00 |
FD Production vendue biens | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
FG Production vendue services | 281 383.00 | 16 291.00 | 297 674.00 | 281 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 700.00 | 6 914 743.00 | 11 261 444.00 | 4 346 700.00 |
FM Production stockée | | | -1 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 548 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 553 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 882.00 | |
GE Autres charges | | | 233 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 286 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 429.00 | | | -7 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 680 247.00 | | | 11 680 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 129.00 | | | 11 451 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 118.00 | | | 229 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 486.00 | | 207 856.00 | 2 351 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 354.00 | 140 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 049.00 | 2 519 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 88 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 694.00 | 2 197 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 669.00 | | 26 385.00 | 81 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 533.00 | | 181 471.00 | 2 031 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 782.00 | | | 144 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 283.00 | 111 632.00 | 26 340.00 | 1 745 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 169.00 | 15 198.00 | | 75 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 682.00 | 22 101.00 | 20 000.00 | 57 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 432.00 | 74 334.00 | 6 340.00 | 1 612 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 135.00 | 59 810.00 | 108 135.00 | 108 135.00 |
6T Sur comptes clients | 270 038.00 | 76 882.00 | 8 519.00 | 270 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 038.00 | 76 882.00 | 8 519.00 | 270 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 173.00 | 136 691.00 | 116 654.00 | 378 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 882.00 | 8 519.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 810.00 | 60 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 252.00 | 593 252.00 | | 593 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 872.00 | 344 872.00 | | 344 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 533.00 | 1 681 533.00 | | 1 681 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 629.00 | 421 629.00 | | 421 629.00 |
VB T. V. A. | 277 275.00 | 277 275.00 | | 277 275.00 |
VC Groupe et associés | 123 827.00 | 123 827.00 | | 123 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 570.00 | 273 516.00 | 237 032.00 | 638 570.00 |
VI Groupe et associés | 592 114.00 | 592 114.00 | | 592 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 826.00 | 453 826.00 | | 453 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 942.00 | 2 972 942.00 | | 2 972 942.00 |
VW T.V.A. | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 130.00 | 1 978 076.00 | 237 032.00 | 2 343 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 358.00 | | | 121 358.00 |
ST Autres comptes | 1 240 943.00 | | | 1 240 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
YT Sous‐traitance | 337 794.00 | | | 337 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364 132.00 | | | 364 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 781.00 | | | 459 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 177 532.00 | | | 1 177 532.00 |
ZE Dividendes | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 098 753.00 | | | 2 098 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |