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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 504.00 | 551 779.00 | 23 725.00 | 575 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 883.00 | 162 950.00 | 38 933.00 | 201 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 636.00 | | 189 636.00 | 189 636.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 395.00 | 730 364.00 | 268 031.00 | 998 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
BN En cours de production de biens | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 824.00 | 31 854.00 | 363 970.00 | 395 824.00 |
BZ Autres créances | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 874.00 | | 281 874.00 | 281 874.00 |
CF Disponibilités | 95 707.00 | | 95 707.00 | 95 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 620.00 | 31 854.00 | 1 058 766.00 | 1 090 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 015.00 | 762 216.00 | 1 326 796.00 | 2 089 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 13 985.00 | -78 660.00 | | 13 985.00 |
230 Autres produits | 51 721.00 | 9 401.00 | | 51 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 907 646.00 | 1 975 733.00 | | 1 907 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 631 829.00 | 596 330.00 | | 631 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 298.00 | 15 217.00 | | 12 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 642.00 | 37 134.00 | | 45 642.00 |
252 Charges sociales | 199 615.00 | 186 928.00 | | 199 615.00 |
262 Autres charges | 47 531.00 | 3.00 | | 47 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 880 425.00 | 837 889.00 | | 880 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 103.00 | 49 248.00 | | -34 103.00 |
280 Produits financiers | 1 583.00 | 367.00 | | 1 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 518.00 | 6 946.00 | | 1 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 718.00 | 90.00 | | 3 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 336.00 | 61 911.00 | | -17 336.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DG Autres réserves | 816 346.00 | 754 436.00 | | 816 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 336.00 | 61 911.00 | | -17 336.00 |
DL TOTAL (I) | 804 878.00 | 822 214.00 | | 804 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 769.00 | 145 305.00 | | 128 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 011.00 | 175 757.00 | | 208 011.00 |
EA Autres dettes | 17 083.00 | 34 486.00 | | 17 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 918.00 | 611 559.00 | | 521 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 796.00 | 1 433 773.00 | | 1 326 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 769.00 | 128 769.00 | | 128 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 989.00 | 56 867.00 | 110 122.00 | 166 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 035.00 | 481 738.00 | 54 296.00 | 536 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 918.00 | 411 796.00 | 110 122.00 | 521 918.00 |