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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 909.00 | 431 684.00 | 16 225.00 | 447 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 969.00 | 163 775.00 | 4 194.00 | 167 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 944.00 | 604 168.00 | 246 775.00 | 850 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BN En cours de production de biens | 116 610.00 | | 116 610.00 | 116 610.00 |
BZ Autres créances | 627 005.00 | 50 521.00 | 576 484.00 | 627 005.00 |
CF Disponibilités | 820 068.00 | | 820 068.00 | 820 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 677.00 | 50 521.00 | 1 547 156.00 | 1 597 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 621.00 | 654 689.00 | 1 793 932.00 | 2 448 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 620.00 | | 210 620.00 | 210 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 429.00 | 881 468.00 | | 1 039 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 134.00 | 186 532.00 | | 285 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 562.00 | 1 123 000.00 | | 1 379 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 693.00 | 61 858.00 | | 30 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 369.00 | 32 315.00 | | 44 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 472.00 | 256 252.00 | | 161 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 834.00 | 179 693.00 | | 177 834.00 |
EA Autres dettes | | 17 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 369.00 | 560 581.00 | | 414 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 932.00 | 1 683 580.00 | | 1 793 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 798.00 | 47 069.00 | 201 924.00 | 1 005 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 636.00 | | 6 926.00 | 15 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 751.00 | 13 283.00 | 155 157.00 | 757 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 412.00 | 33 785.00 | 39 841.00 | 232 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 885.00 | 11 226.00 | 161 942.00 | 754 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 636.00 | | 6 926.00 | 15 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 249.00 | 11 226.00 | 155 017.00 | 739 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 472.00 | 161 472.00 | | 161 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 834.00 | 177 834.00 | | 177 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
UX Autres créances clients | 512 243.00 | 512 243.00 | | 512 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 693.00 | 16 382.00 | 14 312.00 | 30 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 762.00 | 114 762.00 | | 114 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 080.00 | 635 800.00 | 75 280.00 | 711 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 369.00 | 400 058.00 | 14 312.00 | 414 369.00 |