| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 349.00 | 436 229.00 | 6 120.00 | 442 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 369.00 | 118 330.00 | 17 040.00 | 135 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 029.00 | 563 269.00 | 38 760.00 | 602 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 187.00 | | 160 187.00 | 160 187.00 |
BN En cours de production de biens | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 047.00 | | 695 047.00 | 695 047.00 |
BZ Autres créances | 287 503.00 | | 287 503.00 | 287 503.00 |
CF Disponibilités | 432 143.00 | | 432 143.00 | 432 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 716.00 | | 1 615 716.00 | 1 615 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 745.00 | 563 269.00 | 1 654 476.00 | 2 217 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 752.00 | 1 224 562.00 | | 1 090 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 477.00 | 100 049.00 | | 87 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 229.00 | 1 379 612.00 | | 1 233 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 008.00 | 15 994.00 | | 8 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 434.00 | 294 986.00 | | 277 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 805.00 | 166 069.00 | | 135 805.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 246.00 | 544 371.00 | | 421 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 476.00 | 1 923 983.00 | | 1 654 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 246.00 | 544 371.00 | | 421 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
FG Production vendue services | 2 002 369.00 | | 2 002 369.00 | 2 002 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 076.00 | | 2 017 076.00 | 2 017 076.00 |
FM Production stockée | | | 23 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 390.00 | 116.00 | | 6 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 076.00 | | | 156 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 466.00 | 116.00 | | 162 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 20 387.00 | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 076.00 | | | 151 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 533.00 | 20 387.00 | | 152 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 933.00 | -20 271.00 | | 9 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 599.00 | 22 361.00 | | 28 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 493.00 | 2 592 854.00 | | 2 234 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 016.00 | 2 492 805.00 | | 2 147 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 477.00 | 100 049.00 | | 87 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 197.00 | | 9 968.00 | 869 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 229.00 | 15 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 135.00 | 602 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 906.00 | 577 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 657.00 | | 9 968.00 | 610 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 830.00 | | | 249 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 193.00 | 5 982.00 | 42 906.00 | 600 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 483.00 | 5 982.00 | 42 906.00 | 591 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 434.00 | 277 434.00 | | 277 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
UX Autres créances clients | 695 047.00 | 695 047.00 | | 695 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 106.00 | 1 007 106.00 | | 1 007 106.00 |
VW T.V.A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 246.00 | 421 246.00 | | 421 246.00 |