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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 504.00 | 562 449.00 | 13 055.00 | 575 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 883.00 | 181 986.00 | 19 897.00 | 201 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 707.00 | | 200 707.00 | 200 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 466.00 | 760 071.00 | 249 395.00 | 1 009 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BN En cours de production de biens | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 077.00 | 31 854.00 | 509 223.00 | 541 077.00 |
BZ Autres créances | 558 969.00 | | 558 969.00 | 558 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 818.00 | | 85 818.00 | 85 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 797.00 | 31 854.00 | 1 264 943.00 | 1 296 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 263.00 | 791 925.00 | 1 514 337.00 | 2 306 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DG Autres réserves | 816 346.00 | 816 346.00 | | 816 346.00 |
DH Report à nouveau | -17 336.00 | | | -17 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 336.00 | -17 336.00 | | 76 336.00 |
DL TOTAL (I) | 881 214.00 | 804 878.00 | | 881 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 576.00 | 166 993.00 | | 221 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 1 062.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 608.00 | 128 769.00 | | 213 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 170.00 | 208 011.00 | | 179 170.00 |
EA Autres dettes | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 123.00 | 521 918.00 | | 633 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 337.00 | 1 326 796.00 | | 1 514 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 395.00 | | | 998 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 387.00 | | | 777 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 372.00 | | | 205 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 364.00 | 29 706.00 | | 730 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 728.00 | 29 706.00 | | 714 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 608.00 | 213 608.00 | | 213 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 377.00 | 111 377.00 | | 111 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 199.00 | 32 520.00 | 77 680.00 | 110 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 489.00 | 1 125 122.00 | 65 367.00 | 1 190 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 123.00 | 555 444.00 | 77 680.00 | 633 123.00 |