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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 319.00 | 572 080.00 | 5 239.00 | 577 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 883.00 | 190 430.00 | 11 452.00 | 201 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 161.00 | 778 146.00 | 232 015.00 | 1 010 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BN En cours de production de biens | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 205.00 | 31 854.00 | 528 351.00 | 560 205.00 |
BZ Autres créances | 93 319.00 | | 93 319.00 | 93 319.00 |
CF Disponibilités | 417 443.00 | | 417 443.00 | 417 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 317.00 | 31 854.00 | 1 139 462.00 | 1 171 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 478.00 | 810 000.00 | 1 371 477.00 | 2 181 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 587.00 | | 199 587.00 | 199 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 334.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 533.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 826 214.00 | 816 346.00 | | 826 214.00 |
DH Report à nouveau | | -17 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 254.00 | 76 336.00 | | 55 254.00 |
DL TOTAL (I) | 936 468.00 | 881 214.00 | | 936 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 736.00 | 221 576.00 | | 77 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 462.00 | 1 685.00 | | 21 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 764.00 | 213 608.00 | | 193 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 654.00 | 179 170.00 | | 115 654.00 |
EA Autres dettes | 26 394.00 | 17 083.00 | | 26 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 010.00 | 633 123.00 | | 435 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 477.00 | 1 514 337.00 | | 1 371 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 466.00 | | | 1 009 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 387.00 | | | 777 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 443.00 | | | 216 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 071.00 | 18 075.00 | | 760 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 435.00 | 18 075.00 | | 744 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 764.00 | 193 764.00 | | 193 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
UX Autres créances clients | 560 205.00 | | | 560 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 733.00 | 30 233.00 | 47 500.00 | 77 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
VP Divers | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 654.00 | 115 654.00 | | 115 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 421.00 | 663 174.00 | 64 247.00 | 727 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 010.00 | 387 510.00 | 47 500.00 | 435 010.00 |