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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 730.00 | 561 308.00 | 12 422.00 | 573 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 020.00 | 177 941.00 | 6 079.00 | 184 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 676.00 | | 216 676.00 | 216 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 798.00 | 754 885.00 | 250 913.00 | 1 005 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BN En cours de production de biens | 87 645.00 | | 87 645.00 | 87 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 206.00 | 31 854.00 | 947 352.00 | 979 206.00 |
BZ Autres créances | 92 046.00 | | 92 046.00 | 92 046.00 |
CF Disponibilités | 274 516.00 | | 274 516.00 | 274 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 521.00 | 31 854.00 | 1 432 667.00 | 1 464 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 320.00 | 786 739.00 | 1 683 580.00 | 2 470 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 881 468.00 | 826 214.00 | | 881 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 532.00 | 55 254.00 | | 186 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 000.00 | 936 468.00 | | 1 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 858.00 | 77 736.00 | | 61 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 315.00 | 21 462.00 | | 32 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 252.00 | 193 764.00 | | 256 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 693.00 | 115 654.00 | | 179 693.00 |
EA Autres dettes | 17 083.00 | 26 394.00 | | 17 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 581.00 | 435 010.00 | | 560 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 580.00 | 1 371 477.00 | | 1 683 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 146.00 | 12 851.00 | 36 112.00 | 778 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 510.00 | 12 851.00 | 36 112.00 | 762 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 252.00 | 256 252.00 | | 256 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
UX Autres créances clients | 979 206.00 | 979 206.00 | | 979 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 854.00 | 33 069.00 | 28 785.00 | 61 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
VP Divers | 92 045.00 | 92 045.00 | | 92 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 693.00 | 179 693.00 | | 179 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 187.00 | 1 080 850.00 | 81 336.00 | 1 162 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 201.00 | 518 415.00 | 28 785.00 | 547 201.00 |