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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 2 181.00 | 1 738.00 | 3 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 323 983.00 | | 1 323 983.00 | 1 323 983.00 |
BF Prêts | 97 907.00 | | 97 907.00 | 97 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 558 367.00 | 2 181.00 | 6 556 186.00 | 6 558 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 207 215.00 | | 207 215.00 | 207 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 154.00 | | 1 009 154.00 | 1 009 154.00 |
CF Disponibilités | 97 968.00 | | 97 968.00 | 97 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 678.00 | | 1 337 678.00 | 1 337 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 896 045.00 | 2 181.00 | 7 893 864.00 | 7 896 045.00 |
CU Autres participations | 5 132 510.00 | | 5 132 510.00 | 5 132 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 250.00 | 1 008 250.00 | | 1 008 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
DH Report à nouveau | 4 250 826.00 | 4 238 178.00 | | 4 250 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 505.00 | 12 648.00 | | 2 204 505.00 |
DL TOTAL (I) | 7 600 458.00 | 5 395 953.00 | | 7 600 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 891.00 | 113 636.00 | | 30 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 784.00 | 5 054.00 | | 21 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 731.00 | 20 344.00 | | 240 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 399 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 405.00 | 613 856.00 | | 293 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 893 864.00 | 6 009 809.00 | | 7 893 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 405.00 | 613 856.00 | | 293 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 388 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 134 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 472.00 | 18 746.00 | | 34 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 276.00 | 197 931.00 | | 2 604 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 771.00 | 185 283.00 | | 399 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204 505.00 | 12 648.00 | | 2 204 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 006.00 | 3 503.00 | | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202.00 | 664.00 | 685.00 | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 664.00 | 685.00 | 2 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 323 983.00 | | | 1 323 983.00 |
UP Prêts | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 953.00 | 230 422.00 | 1 421 532.00 | 1 651 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 405.00 | 293 405.00 | | 293 405.00 |