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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 726.00 | 5 493.00 | 234.00 | 5 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 243 572.00 | | 2 243 572.00 | 2 243 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 523 849.00 | 5 493.00 | 7 518 357.00 | 7 523 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 164 278.00 | | 164 278.00 | 164 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 678 734.00 | | 2 678 734.00 | 2 678 734.00 |
CF Disponibilités | 83 136.00 | | 83 136.00 | 83 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 199.00 | | 2 945 199.00 | 2 945 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 469 048.00 | 5 493.00 | 10 463 556.00 | 10 469 048.00 |
CU Autres participations | 5 274 502.00 | | 5 274 502.00 | 5 274 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 250.00 | 1 008 250.00 | | 1 008 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
DH Report à nouveau | 8 187 143.00 | 7 302 733.00 | | 8 187 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 800.00 | 985 235.00 | | 954 800.00 |
DL TOTAL (I) | 10 287 070.00 | 9 433 096.00 | | 10 287 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 505.00 | 2 740.00 | | 4 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 505.00 | 2 740.00 | | 4 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 972.00 | 153 750.00 | | 107 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 18 857.00 | | 19 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 733.00 | 39 942.00 | | 44 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 980.00 | 212 549.00 | | 171 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 463 556.00 | 9 648 385.00 | | 10 463 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 972.00 | | | 107 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 746.00 | 64 765.00 | | 78 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 276.00 | 1 346 603.00 | | 1 344 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 476.00 | 361 368.00 | | 389 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 800.00 | 985 235.00 | | 954 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 603 377.00 | | 933 572.00 | 6 603 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 100.00 | 7 518 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 7 523 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 597 651.00 | | 933 572.00 | 6 597 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373.00 | 1 120.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 1 120.00 | | 4 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 740.00 | 1 765.00 | | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | 1 765.00 | | 2 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 243 572.00 | | 2 243 572.00 | 2 243 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VC Groupe et associés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VI Groupe et associés | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 949.00 | 183 328.00 | 2 243 621.00 | 2 426 949.00 |
VW T.V.A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 980.00 | 171 980.00 | | 171 980.00 |