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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 350 463.00 | | 2 350 463.00 | 2 350 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 632 691.00 | 4 726.00 | 7 627 965.00 | 7 632 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 762 510.00 | | 3 762 510.00 | 3 762 510.00 |
CF Disponibilités | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 963.00 | | 3 855 963.00 | 3 855 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 488 654.00 | 4 726.00 | 11 483 928.00 | 11 488 654.00 |
CU Autres participations | 5 277 502.00 | | 5 277 502.00 | 5 277 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 250.00 | 1 008 250.00 | | 1 008 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
DH Report à nouveau | 9 041 118.00 | 8 187 143.00 | | 9 041 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 869.00 | 954 800.00 | | 1 141 869.00 |
DL TOTAL (I) | 11 328 114.00 | 10 287 070.00 | | 11 328 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 785.00 | 4 505.00 | | 6 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 785.00 | 4 505.00 | | 6 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 107 972.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 795.00 | 19 276.00 | | 22 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 234.00 | 44 733.00 | | 90 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 029.00 | 171 981.00 | | 149 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 483 928.00 | 10 463 556.00 | | 11 483 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 882.00 | 78 746.00 | | 88 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 900.00 | 1 344 276.00 | | 1 548 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 032.00 | 389 476.00 | | 407 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 869.00 | 954 800.00 | | 1 141 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 523 849.00 | | 126 948.00 | 7 523 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 021.00 | 7 627 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 106.00 | 7 632 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 4 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726.00 | | 1 085.00 | 5 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518 123.00 | | 125 863.00 | 7 518 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493.00 | 856.00 | 1 623.00 | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 493.00 | 856.00 | 1 623.00 | 5 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 998.00 | 20 002.00 | | 15 998.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 998.00 | 20 002.00 | | 15 998.00 |