| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | 2 402.00 | 979.00 | 3 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 593 743.00 | | 2 593 743.00 | 2 593 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 044 154.00 | 2 402.00 | 23 041 752.00 | 23 044 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 690 529.00 | | 3 690 529.00 | 3 690 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 450 198.00 | | 6 450 198.00 | 6 450 198.00 |
CF Disponibilités | 94 633.00 | | 94 633.00 | 94 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 253 361.00 | | 10 253 361.00 | 10 253 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 297 515.00 | 2 402.00 | 33 295 113.00 | 33 297 515.00 |
CU Autres participations | 20 447 030.00 | | 20 447 030.00 | 20 447 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 690.00 | 1 008 250.00 | | 1 119 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 003 613.00 | 36 053.00 | | 6 003 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
DH Report à nouveau | 11 155 988.00 | 10 082 162.00 | | 11 155 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 087 005.00 | 1 174 651.00 | | 11 087 005.00 |
DL TOTAL (I) | 29 467 120.00 | 12 401 940.00 | | 29 467 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 159.00 | 9 020.00 | | 10 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 159.00 | 9 020.00 | | 10 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385 256.00 | 306 001.00 | | 3 385 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 29 590.00 | | 19 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 559.00 | 41 979.00 | | 413 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 834.00 | 377 570.00 | | 3 817 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 295 113.00 | 12 788 530.00 | | 33 295 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 073 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 116 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 076 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 169 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 755.00 | 53 466.00 | | 82 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 531 321.00 | 1 594 432.00 | | 11 531 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 317.00 | 419 781.00 | | 444 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 087 005.00 | 1 174 651.00 | | 11 087 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 768 020.00 | | 13 313 271.00 | 9 768 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 139.00 | 23 040 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 137.00 | 23 044 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 3 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 763 641.00 | | 13 313 271.00 | 9 763 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875.00 | 525.00 | 998.00 | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | 525.00 | 998.00 | 2 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 020.00 | 1 139.00 | | 9 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 020.00 | 1 139.00 | | 9 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366 255.00 | 366 255.00 | | 366 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 593 743.00 | | 2 593 743.00 | 2 593 743.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VC Groupe et associés | 3 687 247.00 | 3 687 247.00 | | 3 687 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 385 256.00 | 3 385 256.00 | | 3 385 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 302 272.00 | 3 708 529.00 | 2 593 743.00 | 6 302 272.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 834.00 | 3 817 834.00 | | 3 817 834.00 |