| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379.00 | 2 875.00 | 1 504.00 | 4 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 586 139.00 | | 2 586 139.00 | 2 586 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 768 020.00 | 2 875.00 | 9 765 145.00 | 9 768 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 294 465.00 | | 294 465.00 | 294 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 674 295.00 | | 2 674 295.00 | 2 674 295.00 |
CF Disponibilités | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 023 385.00 | | 3 023 385.00 | 3 023 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 791 405.00 | 2 875.00 | 12 788 530.00 | 12 791 405.00 |
CU Autres participations | 7 177 502.00 | | 7 177 502.00 | 7 177 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 250.00 | 1 008 250.00 | | 1 008 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
DH Report à nouveau | 10 082 162.00 | 9 041 118.00 | | 10 082 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 651.00 | 1 141 869.00 | | 1 174 651.00 |
DL TOTAL (I) | 12 401 940.00 | 11 328 114.00 | | 12 401 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 020.00 | 6 785.00 | | 9 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 020.00 | 6 785.00 | | 9 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 001.00 | 36 000.00 | | 306 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 590.00 | 22 795.00 | | 29 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 979.00 | 90 234.00 | | 41 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 570.00 | 149 029.00 | | 377 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 788 530.00 | 11 483 928.00 | | 12 788 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 001.00 | | | 306 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 132 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 466.00 | 88 882.00 | | 53 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 432.00 | 1 548 900.00 | | 1 594 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 781.00 | 407 032.00 | | 419 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 651.00 | 1 141 869.00 | | 1 174 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632 691.00 | | 2 162 713.00 | 7 632 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 463.00 | 9 763 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 384.00 | 9 768 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 4 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | | 1 574.00 | 4 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 627 965.00 | | 2 161 139.00 | 7 627 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726.00 | 70.00 | 1 921.00 | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 70.00 | 1 921.00 | 4 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 785.00 | 2 235.00 | | 6 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 785.00 | 2 235.00 | | 6 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 586 139.00 | | 2 586 139.00 | 2 586 139.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VC Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 306 001.00 | 306 001.00 | | 306 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 292.00 | 287 292.00 | | 287 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 604.00 | 312 465.00 | 2 586 139.00 | 2 898 604.00 |
VW T.V.A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 570.00 | 377 570.00 | | 377 570.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |