| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 2 995.00 | 1 664.00 | 4 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 323 100.00 | | 1 323 100.00 | 1 323 100.00 |
BF Prêts | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 558 225.00 | 2 995.00 | 6 555 230.00 | 6 558 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 120 772.00 | | 120 772.00 | 120 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861 299.00 | | 1 861 299.00 | 1 861 299.00 |
CF Disponibilités | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 175.00 | | 2 097 175.00 | 2 097 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 655 400.00 | 2 995.00 | 8 652 405.00 | 8 655 400.00 |
CU Autres participations | 5 132 510.00 | | 5 132 510.00 | 5 132 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 250.00 | 1 008 250.00 | | 1 008 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
DH Report à nouveau | 6 455 331.00 | 4 250 826.00 | | 6 455 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 402.00 | 2 204 505.00 | | 847 402.00 |
DL TOTAL (I) | 8 447 861.00 | 7 600 458.00 | | 8 447 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 013.00 | 30 891.00 | | 148 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 21 784.00 | | 18 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 872.00 | 240 731.00 | | 36 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 969.00 | 293 405.00 | | 202 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 652 405.00 | 7 893 864.00 | | 8 652 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 056.00 | | 408 056.00 | 408 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 056.00 | | 408 056.00 | 408 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 079.00 | 34 472.00 | | 73 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 757.00 | 2 529 286.00 | | 1 187 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 354.00 | 324 781.00 | | 340 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 402.00 | 2 204 505.00 | | 847 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 558 367.00 | | 13 840.00 | 6 558 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 983.00 | 6 553 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 983.00 | 6 558 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | | 740.00 | 3 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554 448.00 | | 13 100.00 | 6 554 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 323 100.00 | | | 1 323 100.00 |
UP Prêts | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VC Groupe et associés | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
VI Groupe et associés | 148 013.00 | 148 013.00 | | 148 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 702.00 | 144 646.00 | 1 421 056.00 | 1 565 702.00 |
VW T.V.A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 969.00 | 202 969.00 | | 202 969.00 |