| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 851.00 | 210 717.00 | 5 133.00 | 215 851.00 |
AN Terrains | 96 689.00 | 43 976.00 | 52 713.00 | 96 689.00 |
AP Constructions | 893 933.00 | 557 368.00 | 336 565.00 | 893 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494 717.00 | 3 248 634.00 | 246 083.00 | 3 494 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 637.00 | 253 066.00 | 10 571.00 | 263 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 074.00 | | 67 074.00 | 67 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 273 616.00 | 4 318 714.00 | 954 902.00 | 5 273 616.00 |
BT Marchandises | 560 820.00 | | 560 820.00 | 560 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 731.00 | 5 197.00 | 1 072 534.00 | 1 077 731.00 |
BZ Autres créances | 404 566.00 | | 404 566.00 | 404 566.00 |
CF Disponibilités | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 194.00 | 5 197.00 | 2 209 997.00 | 2 215 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 488 810.00 | 4 323 911.00 | 3 164 898.00 | 7 488 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
CU Autres participations | 236 762.00 | | 236 762.00 | 236 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 728 531.00 | 1 950 618.00 | | 728 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 470.00 | 277 913.00 | | 278 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 925.00 | 2 270 455.00 | | 1 048 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 139.00 | 821 627.00 | | 482 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 380.00 | 403 184.00 | | 754 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 007.00 | 372 177.00 | | 533 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 207.00 | 334 062.00 | | 338 207.00 |
EA Autres dettes | 8 240.00 | 171 029.00 | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 973.00 | 2 102 079.00 | | 2 115 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 898.00 | 4 372 533.00 | | 3 164 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 478.00 | 1 621 227.00 | | 1 795 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 59 165.00 | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
FD Production vendue biens | 372 808.00 | 484 023.00 | 856 831.00 | 372 808.00 |
FG Production vendue services | 3 529 539.00 | 8 000.00 | 3 537 539.00 | 3 529 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 785.00 | 492 023.00 | 4 424 808.00 | 3 932 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 18 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 770.00 | 14 902.00 | | 19 770.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 59 000.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 000.00 | 211 315.00 | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 270 315.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 47 478.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | 25 844.00 | | 180 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 262.00 | 265 118.00 | | 180 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 5 197.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 375.00 | 112 192.00 | | 123 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 006.00 | 4 071 533.00 | | 4 635 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 535.00 | 3 793 620.00 | | 4 356 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 470.00 | 277 913.00 | | 278 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 322 455.00 | | 45 100.00 | 5 322 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 999.00 | 303 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 940.00 | 5 273 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 941.00 | 4 748 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 728 685.00 | | 36 233.00 | 4 728 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 967.00 | | 8 867.00 | 372 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184 255.00 | 150 400.00 | 15 941.00 | 4 184 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 770.00 | 5 900.00 | | 209 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 485.00 | 144 500.00 | 15 941.00 | 3 974 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 197.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | 5 197.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 5 197.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 007.00 | 533 007.00 | | 533 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 495.00 | | | 1 071 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VB T. V. A. | 107 934.00 | | | 107 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 670.00 | 161 175.00 | 320 496.00 | 481 670.00 |
VI Groupe et associés | 752 875.00 | 752 875.00 | | 752 875.00 |
VP Divers | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 759.00 | | | 267 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 677.00 | 1 615 677.00 | | 1 615 677.00 |
VW T.V.A. | 195 750.00 | 195 750.00 | | 195 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 973.00 | 1 795 478.00 | 320 496.00 | 2 115 973.00 |