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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 337.00 | 4 337.00 | 6 000.00 | 10 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 999 000.00 | 3 507 847.00 | 1 491 153.00 | 4 999 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 455.00 | 248 154.00 | 153 301.00 | 401 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 405.00 | 3 760 338.00 | 1 702 067.00 | 5 462 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 810.00 | | 183 810.00 | 183 810.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
BT Marchandises | 536 093.00 | | 536 093.00 | 536 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 776.00 | 11 335.00 | 1 785 442.00 | 1 796 776.00 |
BZ Autres créances | 275 514.00 | | 275 514.00 | 275 514.00 |
CF Disponibilités | 1 761 172.00 | | 1 761 172.00 | 1 761 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 791.00 | 11 335.00 | 4 688 456.00 | 4 699 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 196.00 | 3 771 673.00 | 6 390 523.00 | 10 162 196.00 |
CU Autres participations | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 811.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094 760.00 | 2 171 699.00 | | 2 094 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 419.00 | 444 250.00 | | 181 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 179.00 | 2 869 760.00 | | 2 551 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 013.00 | 1 244 639.00 | | 1 563 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 878.00 | 827 106.00 | | 1 080 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 432.00 | 312 612.00 | | 472 432.00 |
EA Autres dettes | 34 860.00 | 32 968.00 | | 34 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 344.00 | 2 417 324.00 | | 3 839 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 523.00 | 5 287 084.00 | | 6 390 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 107.00 | 1 389 951.00 | | 2 630 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 768.00 | | 672 642.00 | 5 186 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 388 005.00 | 5 462 405.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 388 005.00 | 5 400 455.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | 9 000.00 | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 135 818.00 | | 661 642.00 | 5 135 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 613.00 | | 2 000.00 | 49 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812 194.00 | 264 952.00 | 316 809.00 | 3 812 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 3 000.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810 857.00 | 261 952.00 | 316 809.00 | 3 810 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 878.00 | 1 080 878.00 | | 1 080 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 235.00 | 1 783 235.00 | | 1 783 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VB T. V. A. | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 147.00 | 352 910.00 | 1 082 844.00 | 1 562 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 684.00 | | | 262 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 142.00 | 130 142.00 | | 130 142.00 |
VP Divers | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 770.00 | 2 115 794.00 | 48 976.00 | 2 164 770.00 |
VW T.V.A. | 356 348.00 | 356 348.00 | | 356 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 344.00 | 2 630 107.00 | 1 082 844.00 | 3 839 344.00 |