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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 851.00 | 215 851.00 | | 215 851.00 |
AN Terrains | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812 310.00 | 3 347 461.00 | 464 849.00 | 3 812 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 512.00 | 220 834.00 | 12 678.00 | 233 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 548.00 | 3 792 533.00 | 742 015.00 | 4 534 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BP En cours de production de services | 70 822.00 | | 70 822.00 | 70 822.00 |
BT Marchandises | 626 972.00 | | 626 972.00 | 626 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 203.00 | | 1 949 203.00 | 1 949 203.00 |
BZ Autres créances | 942 431.00 | | 942 431.00 | 942 431.00 |
CF Disponibilités | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 899.00 | | 3 633 899.00 | 3 633 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 447.00 | 3 792 533.00 | 4 375 914.00 | 8 168 447.00 |
CU Autres participations | 236 762.00 | | 236 762.00 | 236 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 586 844.00 | | | 1 586 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 207.00 | | | 479 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 975.00 | | | 2 107 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 297.00 | | | 557 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 729.00 | | | 1 273 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 596.00 | | | 344 596.00 |
EA Autres dettes | 92 317.00 | | | 92 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 939.00 | | | 2 267 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 914.00 | | | 4 375 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 294.00 | | | 1 999 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
FD Production vendue biens | 388 793.00 | | 388 793.00 | 388 793.00 |
FG Production vendue services | 5 083 104.00 | | 5 083 104.00 | 5 083 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 239.00 | | 5 490 239.00 | 5 490 239.00 |
FM Production stockée | | | 70 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 304 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 013.00 | | | 233 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 918.00 | | | 5 888 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 711.00 | | | 5 409 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 207.00 | | | 479 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711 685.00 | 81 573.00 | 726.00 | 3 711 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 179.00 | 3 625.00 | | 217 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 507.00 | 77 949.00 | 726.00 | 3 494 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 729.00 | 1 273 729.00 | | 1 273 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 386.00 | 122 386.00 | | 122 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 317.00 | 92 317.00 | | 92 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 203.00 | | | 1 949 203.00 |
VB T. V. A. | 375 600.00 | | | 375 600.00 |
VC Groupe et associés | 519 397.00 | | | 519 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 705.00 | 184 061.00 | 368 644.00 | 552 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 326.00 | 2 911 600.00 | 27 726.00 | 2 939 326.00 |
VW T.V.A. | 111 366.00 | 111 366.00 | | 111 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 939.00 | 1 899 294.00 | 368 644.00 | 2 267 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |