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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 546.00 | 216 546.00 | | 216 546.00 |
AN Terrains | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230 397.00 | 3 467 396.00 | 763 000.00 | 4 230 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 128.00 | 258 232.00 | 102 896.00 | 361 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 898.00 | 3 950 562.00 | 896 336.00 | 4 846 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 496.00 | | 184 496.00 | 184 496.00 |
BT Marchandises | 679 025.00 | | 679 025.00 | 679 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 361.00 | | 1 650 361.00 | 1 650 361.00 |
BZ Autres créances | 1 445 614.00 | | 1 445 614.00 | 1 445 614.00 |
CF Disponibilités | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 830.00 | | 4 036 830.00 | 4 036 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 728.00 | 3 950 562.00 | 4 933 166.00 | 8 883 728.00 |
CU Autres participations | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 066 052.00 | | | 2 066 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 268.00 | | | 708 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 244.00 | | | 2 816 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 902.00 | | | 445 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 521.00 | | | 1 310 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 586.00 | | | 301 586.00 |
EA Autres dettes | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 922.00 | | | 2 116 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 166.00 | | | 4 933 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 155.00 | | | 1 897 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
FD Production vendue biens | 810 386.00 | 14 260.00 | 824 646.00 | 810 386.00 |
FG Production vendue services | 5 142 958.00 | | 5 142 958.00 | 5 142 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 419.00 | 14 260.00 | 6 017 679.00 | 6 003 419.00 |
FM Production stockée | | | -70 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 297 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 452.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 911.00 | | | 157 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 247.00 | | | 6 495 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 978.00 | | | 5 786 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 268.00 | | | 708 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 548.00 | | 616 238.00 | 4 534 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 125.00 | 30 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 888.00 | 4 846 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 763.00 | 4 594 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 803.00 | | 695.00 | 220 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049 257.00 | | 615 465.00 | 4 049 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 488.00 | | 78.00 | 264 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792 533.00 | 222 335.00 | 64 306.00 | 3 792 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 803.00 | 695.00 | | 220 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571 730.00 | 221 640.00 | 64 306.00 | 3 571 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 521.00 | 1 310 521.00 | | 1 310 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 361.00 | 1 650 361.00 | | 1 650 361.00 |
VB T. V. A. | 215 092.00 | 215 092.00 | | 215 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 712.00 | 1 145 712.00 | | 1 145 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 439.00 | 217 672.00 | 219 767.00 | 437 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 778.00 | 3 117 052.00 | 27 726.00 | 3 144 778.00 |
VW T.V.A. | 127 764.00 | 127 764.00 | | 127 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 922.00 | 1 897 155.00 | 219 767.00 | 2 116 922.00 |