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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 862.00 | 3 614 102.00 | 1 077 761.00 | 4 691 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 956.00 | 196 755.00 | 238 200.00 | 434 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 768.00 | 3 812 194.00 | 1 374 574.00 | 5 186 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 247.00 | | 134 247.00 | 134 247.00 |
BT Marchandises | 506 777.00 | | 506 777.00 | 506 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 653.00 | 11 335.00 | 1 672 318.00 | 1 683 653.00 |
BZ Autres créances | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
CF Disponibilités | 1 436 486.00 | | 1 436 486.00 | 1 436 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 846.00 | 11 335.00 | 3 912 511.00 | 3 923 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 614.00 | 3 823 529.00 | 5 287 084.00 | 9 110 614.00 |
CU Autres participations | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 38 112.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 171 699.00 | 2 274 320.00 | | 2 171 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 250.00 | 409 267.00 | | 444 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 760.00 | 2 725 510.00 | | 2 869 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 639.00 | 402 810.00 | | 1 244 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 106.00 | 666 738.00 | | 827 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 612.00 | 214 509.00 | | 312 612.00 |
EA Autres dettes | 32 968.00 | 20 920.00 | | 32 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 417 324.00 | 1 394 559.00 | | 2 417 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 084.00 | 4 120 070.00 | | 5 287 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 205.00 | | 723 541.00 | 4 626 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594 505.00 | | 699 291.00 | 4 594 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 363.00 | | 24 250.00 | 30 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 889 944.00 | | 1 842 968.00 | 1 889 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 106.00 | 827 106.00 | | 827 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 629.00 | 85 629.00 | | 85 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 834.00 | 116 834.00 | | 116 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 111.00 | 1 670 111.00 | | 1 670 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VB T. V. A. | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 831.00 | 216 458.00 | 859 581.00 | 1 243 831.00 |
VP Divers | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 944.00 | 1 842 968.00 | 46 976.00 | 1 889 944.00 |
VW T.V.A. | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 324.00 | 1 389 951.00 | 859 581.00 | 2 417 324.00 |