| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 851.00 | 212 226.00 | 3 625.00 | 215 851.00 |
AN Terrains | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494 717.00 | 3 273 443.00 | 221 274.00 | 3 494 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 602.00 | 217 629.00 | 6 974.00 | 224 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229 425.00 | 3 711 685.00 | 517 739.00 | 4 229 425.00 |
BT Marchandises | 527 827.00 | | 527 827.00 | 527 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 865.00 | | 1 345 865.00 | 1 345 865.00 |
BZ Autres créances | 834 453.00 | | 834 453.00 | 834 453.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 222.00 | | 2 755 222.00 | 2 755 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 984 647.00 | 3 711 685.00 | 3 272 961.00 | 6 984 647.00 |
CU Autres participations | 236 762.00 | | 236 762.00 | 236 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 007 002.00 | | | 1 007 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 843.00 | | | 579 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 768.00 | | | 1 628 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 281.00 | | | 394 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 603.00 | | | 644 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 310.00 | | | 605 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 194.00 | | | 1 644 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 961.00 | | | 3 272 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 224.00 | | | 1 372 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 273 616.00 | | 17 661.00 | 5 273 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 969.00 | 285 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 852.00 | 4 229 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041 884.00 | 3 722 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 977.00 | | 15 661.00 | 4 748 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 836.00 | | 2 000.00 | 303 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 318 714.00 | 46 176.00 | 653 204.00 | 4 318 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 670.00 | 1 509.00 | | 215 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103 044.00 | 44 667.00 | 653 204.00 | 4 103 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 603.00 | 644 603.00 | | 644 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 726.00 | 226 726.00 | | 226 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 865.00 | | | 1 345 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
VC Groupe et associés | 746 518.00 | | | 746 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 474.00 | 121 504.00 | 271 970.00 | 393 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 958.00 | 2 224 853.00 | 49 105.00 | 2 273 958.00 |
VW T.V.A. | 266 444.00 | 266 444.00 | | 266 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 194.00 | 1 372 224.00 | 271 970.00 | 1 644 194.00 |