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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
AP Constructions | 846 698.00 | 530 846.00 | 315 852.00 | 846 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 713.00 | 107 270.00 | 11 443.00 | 118 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 322.00 | 546 288.00 | 121 034.00 | 667 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 729.00 | 1 198 975.00 | 594 754.00 | 1 793 729.00 |
BT Marchandises | 772 688.00 | 33 459.00 | 739 229.00 | 772 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 911.00 | 6 076.00 | 31 835.00 | 37 911.00 |
BZ Autres créances | 76 049.00 | | 76 049.00 | 76 049.00 |
CF Disponibilités | 601 273.00 | | 601 273.00 | 601 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 982.00 | 39 535.00 | 1 472 447.00 | 1 511 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 712.00 | 1 238 510.00 | 2 067 202.00 | 3 305 712.00 |
CU Autres participations | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 011.00 | 1 023 011.00 | | 1 023 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 578.00 | 172 454.00 | | 201 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 589.00 | 1 305 465.00 | | 1 334 589.00 |
DP Provisions pour risques | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 786.00 | 139 643.00 | | 106 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 139.00 | 473.00 | | 11 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 643.00 | 346 135.00 | | 339 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 321.00 | 191 148.00 | | 173 321.00 |
EA Autres dettes | 20 990.00 | 22 303.00 | | 20 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 878.00 | 699 702.00 | | 651 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 202.00 | 2 005 166.00 | | 2 067 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 998 972.00 | | 5 998 972.00 | 5 998 972.00 |
FG Production vendue services | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 027 330.00 | | 6 027 330.00 | 6 027 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 062 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 415 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 505.00 | |
GE Autres charges | | | 26 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 193.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 193.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 548.00 | 611.00 | | 5 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 193.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 442.00 | 804.00 | | 86 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 282.00 | -611.00 | | -86 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 917.00 | 72 158.00 | | 91 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 064 618.00 | 7 091 138.00 | | 6 064 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 040.00 | 6 918 684.00 | | 5 863 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 578.00 | 172 454.00 | | 201 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 643.00 | 339 643.00 | | 339 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VC Groupe et associés | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 786.00 | 32 857.00 | 73 928.00 | 106 786.00 |
VI Groupe et associés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308.00 | 15 305.00 | | 15 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 221.00 | 139 221.00 | | 139 221.00 |
VW T.V.A. | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 878.00 | 577 950.00 | 73 928.00 | 651 878.00 |