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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
AP Constructions | 846 698.00 | 733 820.00 | 112 878.00 | 846 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 931.00 | 124 264.00 | 25 667.00 | 149 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 481.00 | 688 868.00 | 30 612.00 | 719 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 582.00 | 1 561 524.00 | 316 059.00 | 1 877 582.00 |
BT Marchandises | 935 187.00 | 22 004.00 | 913 183.00 | 935 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 118.00 | 303.00 | 25 815.00 | 26 118.00 |
BZ Autres créances | 68 574.00 | | 68 574.00 | 68 574.00 |
CF Disponibilités | 525 021.00 | | 525 021.00 | 525 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 310.00 | 22 307.00 | 1 571 003.00 | 1 593 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 892.00 | 1 583 830.00 | 1 887 062.00 | 3 470 892.00 |
CU Autres participations | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 011.00 | 1 023 011.00 | | 1 023 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 413.00 | 137 279.00 | | 128 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 424.00 | 1 270 290.00 | | 1 261 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 727.00 | 257 876.00 | | 446 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 369.00 | 121 928.00 | | 128 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 930.00 | | |
EA Autres dettes | 28 674.00 | 26 292.00 | | 28 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 638.00 | 409 027.00 | | 625 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 062.00 | 1 679 317.00 | | 1 887 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 299 992.00 | | 5 299 992.00 | 5 299 992.00 |
FG Production vendue services | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 112.00 | | 5 357 112.00 | 5 357 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 239 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 307.00 | |
GE Autres charges | | | 26 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 48 122.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 48 122.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 344.00 | 51 662.00 | | 46 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 595.00 | 4 528 293.00 | | 5 397 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269 182.00 | 4 391 014.00 | | 5 269 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 413.00 | 137 279.00 | | 128 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 727.00 | 446 727.00 | | 446 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
UX Autres créances clients | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
VB T. V. A. | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
VI Groupe et associés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 103.00 | 132 740.00 | 363.00 | 133 103.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 638.00 | 625 638.00 | | 625 638.00 |