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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
AP Constructions | 846 698.00 | 657 875.00 | 188 822.00 | 846 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 182.00 | 101 621.00 | 30 561.00 | 132 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 006.00 | 622 672.00 | 83 334.00 | 706 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 145.00 | 1 396 740.00 | 448 405.00 | 1 845 145.00 |
BT Marchandises | 836 125.00 | 29 810.00 | 806 315.00 | 836 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 154.00 | 9 290.00 | 14 864.00 | 24 154.00 |
BZ Autres créances | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
CF Disponibilités | 520 609.00 | | 520 609.00 | 520 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 299.00 | 39 101.00 | 1 461 198.00 | 1 500 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 444.00 | 1 435 841.00 | 1 909 603.00 | 3 345 444.00 |
CU Autres participations | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 011.00 | 1 023 011.00 | | 1 023 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 964.00 | 227 394.00 | | 124 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 975.00 | 1 360 406.00 | | 1 257 975.00 |
DP Provisions pour risques | 48 846.00 | 103 408.00 | | 48 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 846.00 | 103 408.00 | | 48 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 235.00 | 41 071.00 | | 8 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 629.00 | 326 642.00 | | 425 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 194.00 | 172 801.00 | | 146 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 21 668.00 | 21 202.00 | | 21 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 783.00 | 578 622.00 | | 602 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 603.00 | 2 042 436.00 | | 1 909 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 051 826.00 | | 6 051 826.00 | 6 051 826.00 |
FG Production vendue services | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 920.00 | | 6 076 920.00 | 6 076 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 118 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 832 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 277.00 | |
GE Autres charges | | | 29 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 359.00 | 2 500.00 | | 67 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | 3 098.00 | | 1 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 797.00 | 11 935.00 | | 12 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 550.00 | 15 033.00 | | 81 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 191.00 | -12 533.00 | | -14 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 765.00 | 98 322.00 | | 38 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 187 096.00 | 6 061 124.00 | | 6 187 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 132.00 | 5 833 730.00 | | 6 062 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 964.00 | 227 394.00 | | 124 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 408.00 | 12 797.00 | 67 359.00 | 103 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 630.00 | 425 630.00 | | 425 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VC Groupe et associés | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 714.00 | 132 623.00 | 11 091.00 | 143 714.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 783.00 | 602 783.00 | | 602 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |