| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
AP Constructions | 846 698.00 | 615 532.00 | 231 166.00 | 846 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 261.00 | 93 702.00 | 37 560.00 | 131 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 165.00 | 586 940.00 | 86 225.00 | 673 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 671.00 | 1 310 745.00 | 500 926.00 | 1 811 671.00 |
BT Marchandises | 808 144.00 | 28 742.00 | 779 402.00 | 808 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 704.00 | 7 611.00 | 24 093.00 | 31 704.00 |
BZ Autres créances | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CF Disponibilités | 679 114.00 | | 679 114.00 | 679 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 863.00 | 36 353.00 | 1 541 510.00 | 1 577 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 533.00 | 1 347 098.00 | 2 042 436.00 | 3 389 533.00 |
CU Autres participations | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 011.00 | 1 023 011.00 | | 1 023 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 394.00 | 159 227.00 | | 227 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 406.00 | 1 292 238.00 | | 1 360 406.00 |
DP Provisions pour risques | 103 408.00 | 91 473.00 | | 103 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 408.00 | 91 473.00 | | 103 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 071.00 | 73 928.00 | | 41 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 906.00 | 183.00 | | 16 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 642.00 | 326 910.00 | | 326 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 801.00 | 191 565.00 | | 172 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 466.00 | | |
EA Autres dettes | 21 202.00 | 21 201.00 | | 21 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 622.00 | 653 255.00 | | 578 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 436.00 | 2 036 966.00 | | 2 042 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 980 862.00 | | 5 980 862.00 | 5 980 862.00 |
FG Production vendue services | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007 132.00 | | 6 007 132.00 | 6 007 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 055 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 603 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 984.00 | |
GE Autres charges | | | 26 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 935.00 | 10 739.00 | | 11 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 033.00 | 10 739.00 | | 15 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 533.00 | -10 739.00 | | -12 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 322.00 | 66 708.00 | | 98 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 124.00 | 5 776 247.00 | | 6 061 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 730.00 | 5 617 020.00 | | 5 833 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 394.00 | 159 227.00 | | 227 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 592.00 | | 30 237.00 | 1 804 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 158.00 | 1 811 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 658.00 | 1 699 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 886.00 | | 29 337.00 | 1 691 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | 900.00 | 6 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 624.00 | 82 681.00 | 18 560.00 | 1 246 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 053.00 | 82 681.00 | 18 560.00 | 1 232 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 473.00 | 11 935.00 | | 91 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 473.00 | 11 935.00 | | 91 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 642.00 | 326 642.00 | | 326 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VC Groupe et associés | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 071.00 | 32 857.00 | 8 214.00 | 41 071.00 |
VI Groupe et associés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 355.00 | 90 605.00 | 750.00 | 91 355.00 |
VW T.V.A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 622.00 | 570 408.00 | 8 214.00 | 578 622.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |