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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
AP Constructions | 846 698.00 | 722 594.00 | 124 104.00 | 846 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 907.00 | 121 030.00 | 20 878.00 | 141 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 792.00 | 662 871.00 | 49 921.00 | 712 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 583.00 | 1 521 065.00 | 341 518.00 | 1 862 583.00 |
BT Marchandises | 851 230.00 | 25 248.00 | 825 983.00 | 851 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 803.00 | 354.00 | 19 449.00 | 19 803.00 |
BZ Autres créances | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
CF Disponibilités | 395 135.00 | | 395 135.00 | 395 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 401.00 | 25 602.00 | 1 337 799.00 | 1 363 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 984.00 | 1 546 667.00 | 1 679 317.00 | 3 225 984.00 |
CU Autres participations | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 011.00 | 1 023 011.00 | | 1 023 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 279.00 | 214 524.00 | | 137 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 290.00 | 1 347 535.00 | | 1 270 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 122.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 876.00 | 303 098.00 | | 257 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 928.00 | 156 191.00 | | 121 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 4 560.00 | | 2 930.00 |
EA Autres dettes | 26 292.00 | 20 393.00 | | 26 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 027.00 | 534 541.00 | | 409 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 317.00 | 1 930 198.00 | | 1 679 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 415 831.00 | | 4 415 831.00 | 4 415 831.00 |
FG Production vendue services | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 103.00 | | 4 435 103.00 | 4 435 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 219 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 602.00 | |
GE Autres charges | | | 36 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 122.00 | 13 375.00 | | 48 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 122.00 | 13 525.00 | | 48 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 122.00 | -1 641.00 | | 48 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 662.00 | 82 987.00 | | 51 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 293.00 | 5 797 528.00 | | 4 528 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 014.00 | 5 583 004.00 | | 4 391 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 279.00 | 214 524.00 | | 137 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 876.00 | 257 876.00 | | 257 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
UX Autres créances clients | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VB T. V. A. | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VC Groupe et associés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 036.00 | 116 231.00 | 804.00 | 117 036.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 027.00 | 409 027.00 | | 409 027.00 |