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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
AP Constructions | 846 698.00 | 700 218.00 | 146 479.00 | 846 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 602.00 | 111 149.00 | 26 453.00 | 137 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 797.00 | 633 572.00 | 61 226.00 | 694 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 839 984.00 | 1 459 510.00 | 380 474.00 | 1 839 984.00 |
BT Marchandises | 820 849.00 | 32 288.00 | 788 560.00 | 820 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 778.00 | 6 936.00 | 16 842.00 | 23 778.00 |
BZ Autres créances | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CF Disponibilités | 677 744.00 | | 677 744.00 | 677 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 948.00 | 39 224.00 | 1 549 723.00 | 1 588 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 932.00 | 1 498 735.00 | 1 930 198.00 | 3 428 932.00 |
CU Autres participations | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 011.00 | 1 023 011.00 | | 1 023 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 524.00 | 124 964.00 | | 214 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 535.00 | 1 257 975.00 | | 1 347 535.00 |
DP Provisions pour risques | 48 122.00 | 48 846.00 | | 48 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 122.00 | 48 846.00 | | 48 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 098.00 | 425 629.00 | | 303 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 191.00 | 146 194.00 | | 156 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 1 056.00 | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 20 393.00 | 21 668.00 | | 20 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 541.00 | 602 783.00 | | 534 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 198.00 | 1 909 603.00 | | 1 930 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 716 585.00 | | 5 716 585.00 | 5 716 585.00 |
FG Production vendue services | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 741 592.00 | | 5 741 592.00 | 5 741 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 323 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 873.00 | |
GE Autres charges | | | 28 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 375.00 | 67 359.00 | | 13 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 525.00 | 67 359.00 | | 13 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 67 359.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435.00 | 1 394.00 | | 2 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 651.00 | 12 797.00 | | 12 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 166.00 | 81 550.00 | | 15 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641.00 | -14 191.00 | | -1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 987.00 | 38 765.00 | | 82 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 528.00 | 6 187 096.00 | | 5 797 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 004.00 | 6 062 132.00 | | 5 583 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 524.00 | 124 964.00 | | 214 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 846.00 | 12 651.00 | 13 375.00 | 48 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 846.00 | 12 651.00 | 13 375.00 | 48 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 098.00 | 303 098.00 | | 303 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
UX Autres créances clients | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VC Groupe et associés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VI Groupe et associés | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 355.00 | 82 238.00 | 8 117.00 | 90 355.00 |
VW T.V.A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 541.00 | 534 541.00 | | 534 541.00 |