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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 999.00 | 6 749.00 | 243 250.00 | 249 999.00 |
AH Fonds commercial | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 042.00 | 36 798.00 | 64 244.00 | 101 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 710.00 | 77 058.00 | 17 651.00 | 94 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 996.00 | | 340 996.00 | 340 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 870.00 | 300.00 | 39 570.00 | 39 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 238.00 | 120 906.00 | 2 022 332.00 | 2 143 238.00 |
BT Marchandises | 1 264 314.00 | 24 832.00 | 1 239 482.00 | 1 264 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 294.00 | 33 111.00 | 508 183.00 | 541 294.00 |
BZ Autres créances | 257 698.00 | | 257 698.00 | 257 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 391.00 | 57 943.00 | 2 073 449.00 | 2 131 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 629.00 | 178 848.00 | 4 095 781.00 | 4 274 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 029.00 | | | 255 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
CU Autres participations | 1 143 662.00 | | 1 143 662.00 | 1 143 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 260.00 | 350 260.00 | | 350 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
DG Autres réserves | 254 047.00 | 254 047.00 | | 254 047.00 |
DH Report à nouveau | 3 077.00 | -351 573.00 | | 3 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 143.00 | 354 649.00 | | 522 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 970.00 | 1 226 827.00 | | 1 748 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 960.00 | 709 364.00 | | 1 450 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 553.00 | 827 932.00 | | 126 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 774.00 | 802 035.00 | | 667 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 142.00 | 151 636.00 | | 101 142.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 42 070.00 | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 346 811.00 | 2 538 128.00 | | 2 346 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 781.00 | 3 764 955.00 | | 4 095 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 157.00 | 2 157 085.00 | | 1 323 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 370.00 | 48 356.00 | | 33 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 010.00 | | 340 267.00 | 1 998 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 665.00 | 1 524 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 038.00 | 2 143 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 373.00 | 251 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 144.00 | | | 367 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 243.00 | | 70 696.00 | 216 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 623.00 | | 269 571.00 | 1 414 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 663.00 | 11 108.00 | 35 165.00 | 144 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 914.00 | 11 108.00 | 35 165.00 | 137 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 051.00 | 24 832.00 | 15 051.00 | 15 051.00 |
6T Sur comptes clients | 32 760.00 | 1 333.00 | 982.00 | 32 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 111.00 | 26 165.00 | 16 033.00 | 48 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 111.00 | 26 165.00 | 16 033.00 | 48 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 165.00 | 16 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 774.00 | 667 774.00 | | 667 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 996.00 | 255 029.00 | | 340 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
UX Autres créances clients | 496 852.00 | | | 496 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
VB T. V. A. | 111 565.00 | | | 111 565.00 |
VC Groupe et associés | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 710.00 | 393 056.00 | 863 654.00 | 1 416 710.00 |
VI Groupe et associés | 126 553.00 | 126 553.00 | | 126 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 977.00 | | | 290 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 243.00 | 1 045 964.00 | 170 279.00 | 1 216 243.00 |
VW T.V.A. | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 811.00 | 1 323 157.00 | 863 654.00 | 2 346 811.00 |