| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 999.00 | 6 749.00 | 243 250.00 | 249 999.00 |
AH Fonds commercial | 120 145.00 | | 120 145.00 | 120 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 647.00 | 44 958.00 | 79 689.00 | 124 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 991.00 | 67 536.00 | 24 454.00 | 91 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 982.00 | | 298 982.00 | 298 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 870.00 | 300.00 | 35 570.00 | 35 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 728.00 | 119 543.00 | 3 508 185.00 | 3 627 728.00 |
BT Marchandises | 1 106 171.00 | 23 379.00 | 1 082 792.00 | 1 106 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 465.00 | 35 814.00 | 792 651.00 | 828 465.00 |
BZ Autres créances | 206 147.00 | | 206 147.00 | 206 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 148 551.00 | | 148 551.00 | 148 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 947.00 | | 79 947.00 | 79 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 967.00 | 59 193.00 | 2 312 774.00 | 2 371 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 695.00 | 178 736.00 | 5 820 959.00 | 5 999 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 982.00 | | | 283 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
CU Autres participations | 2 667 045.00 | | 2 667 045.00 | 2 667 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 615 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 600.00 | 350 260.00 | | 1 241 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 551.00 | 4 443.00 | | 30 551.00 |
DG Autres réserves | 750 083.00 | 254 047.00 | | 750 083.00 |
DH Report à nouveau | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 625.00 | 522 143.00 | | 233 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 935.00 | 1 748 970.00 | | 3 258 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 981.00 | 1 450 960.00 | | 1 487 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 469.00 | 126 553.00 | | 32 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 610.00 | 667 774.00 | | 878 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 973.00 | 101 142.00 | | 145 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | 383.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 533.00 | 2 346 811.00 | | 2 550 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 959.00 | 4 095 781.00 | | 5 820 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 941.00 | 1 323 157.00 | | 1 395 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 33 370.00 | | 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 238.00 | | 1 636 871.00 | 2 143 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 654.00 | 3 001 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 381.00 | 3 627 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 727.00 | 255 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 144.00 | | 3 000.00 | 367 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 566.00 | | 38 849.00 | 251 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 528.00 | | 1 595 022.00 | 1 524 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 606.00 | 15 885.00 | 17 248.00 | 120 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 857.00 | 15 885.00 | 17 248.00 | 113 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300.00 | | | 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 492.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 832.00 | 23 379.00 | 24 832.00 | 24 832.00 |
6T Sur comptes clients | 33 111.00 | 2 703.00 | | 33 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 243.00 | 26 082.00 | 24 832.00 | 58 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 243.00 | 37 574.00 | 24 832.00 | 58 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 574.00 | 24 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 610.00 | 878 610.00 | | 878 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 982.00 | 268 982.00 | | 298 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 870.00 | 15 000.00 | | 35 870.00 |
UX Autres créances clients | 785 850.00 | | | 785 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
VB T. V. A. | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VC Groupe et associés | 86 641.00 | | | 86 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 178.00 | 325 586.00 | 1 029 861.00 | 1 480 178.00 |
VI Groupe et associés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 566.00 | | | 355 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 412.00 | 1 382 059.00 | 67 353.00 | 1 449 412.00 |
VW T.V.A. | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 533.00 | 1 395 941.00 | 1 029 861.00 | 2 550 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |