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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 999.00 | 6 749.00 | 243 250.00 | 249 999.00 |
AH Fonds commercial | 120 145.00 | | 120 145.00 | 120 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 319.00 | 53 567.00 | 73 752.00 | 127 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 294.00 | 74 778.00 | 20 516.00 | 95 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 688.00 | | 356 688.00 | 356 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 149.00 | 300.00 | 16 849.00 | 17 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 455.00 | 135 394.00 | 3 827 060.00 | 3 962 455.00 |
BT Marchandises | 1 086 581.00 | 20 627.00 | 1 065 954.00 | 1 086 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 169.00 | 3 419.00 | 1 172 750.00 | 1 176 169.00 |
BZ Autres créances | 689 194.00 | | 689 194.00 | 689 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 101 006.00 | | 101 006.00 | 101 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 473.00 | 24 046.00 | 3 125 427.00 | 3 149 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 928.00 | 159 440.00 | 6 952 488.00 | 7 111 928.00 |
CU Autres participations | 2 947 855.00 | | 2 947 855.00 | 2 947 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 600.00 | 1 241 600.00 | | 1 238 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 233.00 | 30 551.00 | | 42 233.00 |
DG Autres réserves | 972 025.00 | 750 083.00 | | 972 025.00 |
DH Report à nouveau | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 341.00 | 233 625.00 | | 298 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 276.00 | 3 258 935.00 | | 3 554 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 628.00 | 11 492.00 | | 10 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 628.00 | 11 492.00 | | 10 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 648.00 | 1 487 981.00 | | 1 560 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 424.00 | 32 469.00 | | 179 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 268.00 | 953 217.00 | | 1 210 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 295.00 | 145 973.00 | | 238 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 184 606.00 | 102 313.00 | | 184 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 583.00 | 2 724 954.00 | | 3 387 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 488.00 | 5 995 380.00 | | 6 952 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 524.00 | 2 724 954.00 | | 2 300 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 441.00 | 588.00 | | 62 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 728.00 | | 458 793.00 | 3 627 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 066.00 | | 3 321 692.00 | 124 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 066.00 | | 3 962 455.00 | 124 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 144.00 | | | 370 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 688.00 | | 14 932.00 | 255 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001 897.00 | | 443 861.00 | 3 001 897.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 243.00 | 15 851.00 | | 119 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 494.00 | 15 851.00 | | 112 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 492.00 | | 864.00 | 11 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 379.00 | | 2 752.00 | 23 379.00 |
6T Sur comptes clients | 35 814.00 | | 32 395.00 | 35 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 493.00 | | 35 147.00 | 59 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 985.00 | | 36 011.00 | 70 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 268.00 | 1 210 268.00 | | 1 210 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 606.00 | 184 606.00 | | 184 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 688.00 | 137 706.00 | | 356 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 298.00 | | | 1 172 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
VC Groupe et associés | 422 155.00 | | | 422 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 467.00 | 160 467.00 | | 160 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 181.00 | 324 464.00 | 1 050 451.00 | 1 400 181.00 |
VI Groupe et associés | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 621.00 | | | 322 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 282.00 | | | 137 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 872.00 | 2 094 741.00 | 236 131.00 | 2 330 872.00 |
VW T.V.A. | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 241.00 | 2 300 524.00 | 1 050 451.00 | 3 376 241.00 |