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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 502.00 | 447 251.00 | 243 251.00 | 690 502.00 |
AH Fonds commercial | 120 145.00 | | 120 145.00 | 120 145.00 |
AP Constructions | 22 032.00 | 15 869.00 | 6 163.00 | 22 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 223.00 | 275 910.00 | 78 313.00 | 354 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 714.00 | 176 867.00 | 18 847.00 | 195 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 978 283.00 | 1 816 288.00 | 161 994.00 | 1 978 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 901.00 | 950.00 | 22 951.00 | 23 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 598 398.00 | 5 101 412.00 | 1 496 986.00 | 6 598 398.00 |
BT Marchandises | 867 928.00 | 278 875.00 | 589 053.00 | 867 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 883.00 | 229 695.00 | 309 188.00 | 538 883.00 |
BZ Autres créances | 455 609.00 | 120 187.00 | 335 422.00 | 455 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 126 376.00 | | 126 376.00 | 126 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 408.00 | 628 757.00 | 1 446 651.00 | 2 075 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 673 806.00 | 5 730 169.00 | 2 943 637.00 | 8 673 806.00 |
CU Autres participations | 3 203 493.00 | 2 368 275.00 | 835 218.00 | 3 203 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 600.00 | 1 238 600.00 | | 1 238 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
DG Autres réserves | | 1 255 449.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 026.00 | 3 077.00 | | -37 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 226 861.00 | -1 295 551.00 | | -3 226 861.00 |
DL TOTAL (I) | -968 137.00 | 2 258 725.00 | | -968 137.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 136.00 | 1 682 649.00 | | 1 686 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 395.00 | 240 697.00 | | 223 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 609.00 | 24 493.00 | | 7 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 714.00 | 1 512 552.00 | | 1 433 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 394.00 | 290 843.00 | | 474 394.00 |
EA Autres dettes | 86 526.00 | 154 635.00 | | 86 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 774.00 | 3 905 868.00 | | 3 911 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 637.00 | 6 209 593.00 | | 2 943 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 550.00 | 2 702 334.00 | | 825 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 304.00 | 50 639.00 | | 62 304.00 |