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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 502.00 | 447 251.00 | 243 251.00 | 690 502.00 |
AH Fonds commercial | 120 145.00 | | 120 145.00 | 120 145.00 |
AP Constructions | 22 032.00 | 16 683.00 | 5 349.00 | 22 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 592.00 | 294 769.00 | 81 823.00 | 376 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 400.00 | 187 562.00 | 61 839.00 | 249 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 141 870.00 | 1 816 288.00 | 325 581.00 | 2 141 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 601.00 | 950.00 | 4 651.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 578 933.00 | 3 745 896.00 | 5 833 036.00 | 9 578 933.00 |
BT Marchandises | 810 539.00 | 214 368.00 | 596 171.00 | 810 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 833.00 | 195 719.00 | 474 114.00 | 669 833.00 |
BZ Autres créances | 662 764.00 | 120 187.00 | 542 577.00 | 662 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 333.00 | 530 274.00 | 1 775 059.00 | 2 305 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 884 266.00 | 4 276 170.00 | 7 608 096.00 | 11 884 266.00 |
CU Autres participations | 5 972 790.00 | 982 393.00 | 4 990 397.00 | 5 972 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 600.00 | 1 238 600.00 | | 1 238 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 143 901.00 | | | 3 143 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
DH Report à nouveau | -3 263 887.00 | -37 026.00 | | -3 263 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 044.00 | -3 226 861.00 | | 1 058 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 808.00 | -968 137.00 | | 3 233 808.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 058.00 | 1 686 136.00 | | 1 600 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 635.00 | 223 395.00 | | 140 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 351.00 | 7 609.00 | | 92 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 230.00 | 1 433 714.00 | | 549 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 643.00 | 474 394.00 | | 272 643.00 |
EA Autres dettes | 1 619 371.00 | 86 526.00 | | 1 619 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 274 288.00 | 3 911 774.00 | | 4 274 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 096.00 | 2 943 637.00 | | 7 608 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 598 398.00 | 3 143 901.00 | 77 025.00 | 6 598 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -700.00 | 155 682.00 | 8 120 261.00 | -700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 635.00 | 166 756.00 | 9 578 933.00 | 73 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 335.00 | 11 074.00 | 648 025.00 | 74 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 647.00 | | | 810 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 074.00 | 74 335.00 | 77 025.00 | 582 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205 677.00 | 3 069 566.00 | | 5 205 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 898.00 | 31 336.00 | 969.00 | 915 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 251.00 | | | 447 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 647.00 | 31 336.00 | 969.00 | 468 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 817 238.00 | | | 1 817 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 278 875.00 | 214 368.00 | 278 875.00 | 278 875.00 |
6T Sur comptes clients | 229 695.00 | 33 530.00 | 67 506.00 | 229 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 187.00 | | | 120 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 814 271.00 | 399 708.00 | 1 884 073.00 | 4 814 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814 271.00 | 499 708.00 | 1 884 073.00 | 4 814 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247 898.00 | |
UG ‐ Financières | | | 151 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 060.00 | 1 101.00 | 57 231.00 | 110 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 230.00 | 549 230.00 | | 549 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 602.00 | 166 602.00 | | 166 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619 371.00 | 57 675.00 | 201 490.00 | 1 619 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 141 870.00 | 177 987.00 | 1 963 883.00 | 2 141 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
UX Autres créances clients | 667 618.00 | 667 618.00 | | 667 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 137 299.00 | 137 299.00 | | 137 299.00 |
VC Groupe et associés | 306 031.00 | | 306 031.00 | 306 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 321.00 | 15 983.00 | 751 211.00 | 1 598 321.00 |
VI Groupe et associés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VP Divers | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 612.00 | 216 612.00 | | 216 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 054.00 | 1 234 324.00 | 2 277 730.00 | 3 512 054.00 |
VW T.V.A. | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 937.00 | 928 944.00 | 1 009 932.00 | 4 181 937.00 |