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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 502.00 | 447 251.00 | 243 251.00 | 690 502.00 |
AH Fonds commercial | 120 145.00 | | 120 145.00 | 120 145.00 |
AP Constructions | 22 032.00 | 14 259.00 | 7 773.00 | 22 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 987.00 | 259 987.00 | 92 000.00 | 351 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 915.00 | 159 793.00 | 39 122.00 | 198 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 625 820.00 | 642 143.00 | 983 677.00 | 1 625 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 901.00 | 950.00 | 19 951.00 | 20 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243 899.00 | 2 204 597.00 | 4 039 302.00 | 6 243 899.00 |
BT Marchandises | 956 309.00 | 110 023.00 | 846 286.00 | 956 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 117.00 | 182 394.00 | 522 722.00 | 705 117.00 |
BZ Autres créances | 488 976.00 | | 488 976.00 | 488 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 243 388.00 | | 243 388.00 | 243 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 708.00 | 292 417.00 | 2 170 290.00 | 2 462 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 706 607.00 | 2 497 014.00 | 6 209 593.00 | 8 706 607.00 |
CU Autres participations | 3 203 493.00 | 680 214.00 | 2 523 280.00 | 3 203 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 600.00 | 1 238 600.00 | | 1 238 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 151.00 | 42 233.00 | | 57 151.00 |
DG Autres réserves | 1 255 449.00 | 972 025.00 | | 1 255 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 551.00 | 298 341.00 | | -1 295 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 725.00 | 3 554 276.00 | | 2 258 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 10 628.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 10 628.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 649.00 | 1 560 648.00 | | 1 682 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 697.00 | 179 424.00 | | 240 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 493.00 | 11 342.00 | | 24 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 552.00 | 1 210 268.00 | | 1 512 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 843.00 | 238 295.00 | | 290 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 154 635.00 | 184 606.00 | | 154 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 868.00 | 3 387 583.00 | | 3 905 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 593.00 | 6 952 488.00 | | 6 209 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 455.00 | | 2 110 316.00 | 3 962 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 498.00 | | 4 850 214.00 | 101 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -301 342.00 | 130 214.00 | 6 243 899.00 | -301 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -440 741.00 | 238.00 | 810 647.00 | -440 741.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 901.00 | 129 976.00 | 583 039.00 | 37 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 144.00 | | | 370 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 619.00 | | 480 296.00 | 270 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321 692.00 | | 1 630 020.00 | 3 321 692.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 094.00 | 791 754.00 | 45 557.00 | 135 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | 440 741.00 | 239.00 | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 345.00 | 351 013.00 | 45 319.00 | 128 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300.00 | 642 793.00 | | 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 628.00 | 46 593.00 | 12 221.00 | 10 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 627.00 | 89 396.00 | | 20 627.00 |
6T Sur comptes clients | 3 419.00 | 180 355.00 | 1 380.00 | 3 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 346.00 | 1 624 600.00 | 33 223.00 | 24 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 974.00 | 1 671 193.00 | 45 444.00 | 34 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 967.00 | 45 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 322 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 060.00 | 60 001.00 | 50 059.00 | 110 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 552.00 | 1 512 552.00 | | 1 512 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 764.00 | 133 764.00 | | 133 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 664.00 | 110 664.00 | | 110 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 635.00 | 154 635.00 | | 154 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 625 820.00 | | 1 625 820.00 | 1 625 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
UX Autres créances clients | 702 902.00 | 702 902.00 | | 702 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 133 788.00 | 133 788.00 | | 133 788.00 |
VC Groupe et associés | 248 943.00 | 248 943.00 | | 248 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 363.00 | 121 363.00 | | 121 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 286.00 | 432 303.00 | 1 103 717.00 | 1 561 286.00 |
VI Groupe et associés | 130 637.00 | 130 637.00 | | 130 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 178.00 | | | 328 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VP Divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 760.00 | 1 262 039.00 | 1 646 721.00 | 2 908 760.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 376.00 | 2 702 334.00 | 1 153 776.00 | 3 881 376.00 |