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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 325.00 | 702 292.00 | 83 033.00 | 785 325.00 |
AH Fonds commercial | 313 016.00 | | 313 016.00 | 313 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 291.00 | 143 875.00 | 4 416.00 | 148 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 656.00 | 234 580.00 | 45 075.00 | 279 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 067.00 | | 74 067.00 | 74 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 273.00 | 1 080 746.00 | 535 527.00 | 1 616 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 643.00 | 59 043.00 | 220 600.00 | 279 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 136.00 | 47 756.00 | 1 066 380.00 | 1 114 136.00 |
BZ Autres créances | 205 401.00 | | 205 401.00 | 205 401.00 |
CF Disponibilités | 385 118.00 | | 385 118.00 | 385 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 429.00 | 106 799.00 | 1 898 631.00 | 2 005 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 702.00 | 1 187 545.00 | 2 434 157.00 | 3 621 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
DG Autres réserves | 596 483.00 | 518 200.00 | | 596 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 015.00 | 178 283.00 | | 82 015.00 |
DL TOTAL (I) | 751 692.00 | 769 677.00 | | 751 692.00 |
DP Provisions pour risques | 55 870.00 | 24 857.00 | | 55 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 870.00 | 24 857.00 | | 55 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 873.00 | 324 211.00 | | 210 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 056.00 | 147 736.00 | | 131 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 968.00 | 707 828.00 | | 700 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 396.00 | 318 465.00 | | 259 396.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | 46 277.00 | | 8 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 220.00 | 259 817.00 | | 316 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 595.00 | 1 804 335.00 | | 1 626 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 157.00 | 2 598 869.00 | | 2 434 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 409.00 | 1 632 156.00 | | 1 475 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | 94 920.00 | | 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 000.00 | | 359 506.00 | 1 384 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 234.00 | 1 616 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 234.00 | 427 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 282.00 | | 142 059.00 | 956 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 500.00 | | 135 680.00 | 419 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 219.00 | | 81 767.00 | 8 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 703.00 | 38 157.00 | 25 938.00 | 944 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 325.00 | 17 967.00 | | 684 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 378.00 | 20 190.00 | 25 938.00 | 260 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 857.00 | 55 870.00 | 24 857.00 | 24 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 183.00 | 2 860.00 | | 56 183.00 |
6T Sur comptes clients | 62 565.00 | 19 319.00 | 42 069.00 | 62 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 846.00 | 22 179.00 | 43 168.00 | 119 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 703.00 | 78 049.00 | 68 025.00 | 144 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 050.00 | 66 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 056.00 | 131 056.00 | | 131 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 968.00 | 700 968.00 | | 700 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 220.00 | 316 220.00 | | 316 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 197.00 | | | 1 053 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
VB T. V. A. | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 970.00 | 58 784.00 | 151 186.00 | 209 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 654.00 | 1 414 735.00 | 15 919.00 | 1 430 654.00 |
VW T.V.A. | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 595.00 | 1 475 409.00 | 151 186.00 | 1 626 595.00 |