| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 325.00 | 735 292.00 | 50 033.00 | 785 325.00 |
AH Fonds commercial | 313 016.00 | | 313 016.00 | 313 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 463.00 | 146 924.00 | 81 539.00 | 228 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 695.00 | 252 027.00 | 37 668.00 | 289 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 417.00 | 1 134 242.00 | 494 175.00 | 1 628 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 207.00 | 67 988.00 | 246 219.00 | 314 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 326.00 | 44 470.00 | 632 856.00 | 677 326.00 |
BZ Autres créances | 605 476.00 | | 605 476.00 | 605 476.00 |
CF Disponibilités | 375 108.00 | | 375 108.00 | 375 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 080.00 | 112 458.00 | 1 883 622.00 | 1 996 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 497.00 | 1 246 700.00 | 2 377 797.00 | 3 624 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
DG Autres réserves | 588 498.00 | 596 483.00 | | 588 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 842.00 | 82 015.00 | | 110 842.00 |
DL TOTAL (I) | 772 534.00 | 751 692.00 | | 772 534.00 |
DP Provisions pour risques | 8 075.00 | 55 870.00 | | 8 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 075.00 | 55 870.00 | | 8 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 375.00 | 210 873.00 | | 151 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 902.00 | 131 056.00 | | 89 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 980.00 | 700 968.00 | | 794 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 767.00 | 259 396.00 | | 234 767.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | 8 082.00 | | 3 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 387.00 | 316 220.00 | | 322 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 188.00 | 1 626 595.00 | | 1 597 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 797.00 | 2 434 157.00 | | 2 377 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 082.00 | 475 409.00 | | 1 502 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 903.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 409.00 | 82 267.00 | 1 222 676.00 | 1 140 409.00 |
FG Production vendue services | 1 294 873.00 | 46 032.00 | 1 340 904.00 | 1 294 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 282.00 | 128 299.00 | 2 563 580.00 | 2 435 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | -4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 807.00 | 26 565.00 | | 4 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 745.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 517.00 | 34.00 | | 61 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 517.00 | 2 329.00 | | 61 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 517.00 | 6 515.00 | | -61 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 839.00 | 4 184.00 | | 4 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 549.00 | -18 744.00 | | -47 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 852.00 | 2 803 282.00 | | 2 667 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 010.00 | 2 721 268.00 | | 2 557 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 842.00 | 82 015.00 | | 110 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 831.00 | 8 111.00 | | 3 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 273.00 | | 91 211.00 | 1 616 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 067.00 | 11 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 067.00 | 1 628 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 325.00 | | | 783 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 946.00 | | 90 211.00 | 427 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 986.00 | | 1 000.00 | 89 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 748.00 | 53 496.00 | | 1 080 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 292.00 | 33 000.00 | | 702 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 456.00 | 20 496.00 | | 378 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 870.00 | 28 435.00 | 76 230.00 | 55 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 043.00 | 8 945.00 | | 59 043.00 |
6T Sur comptes clients | 47 756.00 | | 3 286.00 | 47 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 799.00 | 8 945.00 | 3 286.00 | 106 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 669.00 | 37 380.00 | 79 516.00 | 162 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 380.00 | 79 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 902.00 | 89 902.00 | | 89 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 980.00 | 794 980.00 | | 794 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 387.00 | 322 387.00 | | 322 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UX Autres créances clients | 620 330.00 | | | 620 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
VB T. V. A. | 115 177.00 | | | 115 177.00 |
VC Groupe et associés | 372 501.00 | | | 372 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 375.00 | 56 269.00 | 95 106.00 | 151 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 684.00 | 1 318 684.00 | | 1 318 684.00 |
VW T.V.A. | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 189.00 | 1 502 083.00 | 95 106.00 | 1 597 189.00 |