| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 059.00 | 787 906.00 | 11 153.00 | 799 059.00 |
AH Fonds commercial | 313 016.00 | | 313 016.00 | 313 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 471.00 | 228 697.00 | 30 774.00 | 259 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 282.00 | 291 080.00 | 14 202.00 | 305 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 044.00 | 1 307 682.00 | 416 361.00 | 1 724 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 456.00 | 73 950.00 | 554 505.00 | 628 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 906.00 | 44 470.00 | 1 484 436.00 | 1 528 906.00 |
BZ Autres créances | 230 246.00 | | 230 246.00 | 230 246.00 |
CF Disponibilités | 378 401.00 | | 378 401.00 | 378 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 917.00 | 118 421.00 | 2 699 496.00 | 2 817 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 961.00 | 1 426 103.00 | 3 115 858.00 | 4 541 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
DG Autres réserves | 817 009.00 | 806 193.00 | | 817 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 836.00 | 260 816.00 | | 68 836.00 |
DL TOTAL (I) | 959 038.00 | 1 140 202.00 | | 959 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 511.00 | 61 149.00 | | 18 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 177.00 | 435 498.00 | | 1 047 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 201.00 | 252 736.00 | | 400 201.00 |
EA Autres dettes | 65 249.00 | 2 452.00 | | 65 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 624.00 | 524 982.00 | | 596 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 819.00 | 1 305 871.00 | | 2 156 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 858.00 | 2 446 073.00 | | 3 115 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 819.00 | 1 287 387.00 | | 2 156 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 339 438.00 | 317 828.00 | 1 657 266.00 | 1 339 438.00 |
FG Production vendue services | 1 526 125.00 | 46 039.00 | 1 572 165.00 | 1 526 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 563.00 | 363 867.00 | 3 229 430.00 | 2 865 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 692.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654.00 | 3 658.00 | | 1 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 33 172.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 33 172.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -31 342.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 257.00 | 84 358.00 | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 618.00 | 2 619 959.00 | | 3 263 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 782.00 | 2 359 143.00 | | 3 194 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 836.00 | 260 816.00 | | 68 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 473.00 | 2 647.00 | | 4 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 945.00 | | 48 099.00 | 1 678 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 47 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 724 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 875.00 | | 13 200.00 | 1 098 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 854.00 | | 25 899.00 | 538 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 216.00 | | 9 000.00 | 41 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 611.00 | 53 072.00 | | 1 254 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 602.00 | 8 304.00 | | 779 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 009.00 | 44 768.00 | | 475 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 466.00 | 17 522.00 | 14 038.00 | 70 466.00 |
6T Sur comptes clients | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 936.00 | 17 522.00 | 14 038.00 | 114 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 936.00 | 17 522.00 | 14 038.00 | 114 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 523.00 | 14 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 177.00 | 1 047 177.00 | | 1 047 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 182.00 | 122 182.00 | | 122 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 624.00 | 596 624.00 | | 596 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 910.00 | 1 471 910.00 | | 1 471 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
VB T. V. A. | 143 064.00 | 143 064.00 | | 143 064.00 |
VC Groupe et associés | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 276.00 | 1 811 060.00 | 38 216.00 | 1 849 276.00 |
VW T.V.A. | 157 515.00 | 157 515.00 | | 157 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 819.00 | 2 156 819.00 | | 2 156 819.00 |