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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 859.00 | 779 602.00 | 6 257.00 | 785 859.00 |
AH Fonds commercial | 313 016.00 | | 313 016.00 | 313 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 913.00 | 195 814.00 | 48 099.00 | 243 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 941.00 | 279 194.00 | 15 747.00 | 294 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 945.00 | 1 254 610.00 | 424 336.00 | 1 678 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 994.00 | 70 466.00 | 322 528.00 | 392 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 470.00 | 44 470.00 | 946 000.00 | 990 470.00 |
BZ Autres créances | 432 830.00 | | 432 830.00 | 432 830.00 |
CF Disponibilités | 266 868.00 | | 266 868.00 | 266 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 674.00 | 114 936.00 | 2 021 738.00 | 2 136 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 619.00 | 1 369 546.00 | 2 446 073.00 | 3 815 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
DG Autres réserves | 806 193.00 | 599 340.00 | | 806 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 816.00 | 206 852.00 | | 260 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 202.00 | 879 386.00 | | 1 140 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 149.00 | 97 891.00 | | 61 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 056.00 | 27 643.00 | | 29 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 498.00 | 586 240.00 | | 435 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 736.00 | 302 694.00 | | 252 736.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 3 876.00 | | 2 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 982.00 | 378 874.00 | | 524 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 871.00 | 1 397 218.00 | | 1 305 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 073.00 | 2 276 604.00 | | 2 446 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 387.00 | 1 347 659.00 | | 1 287 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 609.00 | 114 883.00 | 1 420 492.00 | 1 305 609.00 |
FG Production vendue services | 1 062 495.00 | 45 086.00 | 1 107 581.00 | 1 062 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 104.00 | 159 969.00 | 2 528 073.00 | 2 368 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 658.00 | 134.00 | | 3 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 8 459.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 172.00 | 115.00 | | 33 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 172.00 | 115.00 | | 33 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 342.00 | 8 344.00 | | -31 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 358.00 | 76 805.00 | | 84 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 959.00 | 2 704 294.00 | | 2 619 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 143.00 | 2 497 441.00 | | 2 359 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 816.00 | 206 852.00 | | 260 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 647.00 | 3 530.00 | | 2 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 961.00 | | 18 984.00 | 1 659 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 341.00 | | 534.00 | 1 098 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 404.00 | | 15 450.00 | 523 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 216.00 | | 3 000.00 | 38 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 846.00 | 42 765.00 | | 1 211 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 292.00 | 11 310.00 | | 768 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 554.00 | 31 455.00 | | 443 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 920.00 | 70 466.00 | 64 920.00 | 64 920.00 |
6T Sur comptes clients | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 391.00 | 70 466.00 | 64 920.00 | 109 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 391.00 | 70 466.00 | 64 920.00 | 109 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 466.00 | 64 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 498.00 | 435 498.00 | | 435 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 237.00 | 106 237.00 | | 106 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 982.00 | 524 982.00 | | 524 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
UX Autres créances clients | 933 475.00 | 933 475.00 | | 933 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
VB T. V. A. | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
VC Groupe et associés | 323 059.00 | 323 059.00 | | 323 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 149.00 | 42 665.00 | 18 484.00 | 61 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 029.00 | 1 476 813.00 | 41 216.00 | 1 518 029.00 |
VW T.V.A. | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 873.00 | 1 287 389.00 | 18 484.00 | 1 305 873.00 |