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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 281.00 | 789 281.00 | 2 000.00 | 791 281.00 |
AH Fonds commercial | 313 016.00 | | 313 016.00 | 313 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 844.00 | 257 260.00 | 26 583.00 | 283 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 488.00 | 265 352.00 | 6 136.00 | 271 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 845.00 | 1 311 893.00 | 394 952.00 | 1 706 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 013.00 | 122 941.00 | 483 072.00 | 606 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 480.00 | 20 525.00 | 930 955.00 | 951 480.00 |
BZ Autres créances | 578 325.00 | | 578 325.00 | 578 325.00 |
CF Disponibilités | 635 370.00 | | 635 370.00 | 635 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 595.00 | | 138 595.00 | 138 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 783.00 | 143 466.00 | 2 766 317.00 | 2 909 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 628.00 | 1 455 360.00 | 3 161 269.00 | 4 616 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
DG Autres réserves | 835 845.00 | 835 845.00 | | 835 845.00 |
DH Report à nouveau | -245 173.00 | | | -245 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 689.00 | -245 173.00 | | 310 689.00 |
DL TOTAL (I) | 974 554.00 | 663 865.00 | | 974 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 827.00 | 123 715.00 | | 194 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 051.00 | 1 021 126.00 | | 1 120 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 443.00 | 345 497.00 | | 278 443.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 120 609.00 | | 5 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 802.00 | 583 841.00 | | 587 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 715.00 | 2 197 263.00 | | 2 186 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 269.00 | 2 861 128.00 | | 3 161 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 715.00 | 2 197 263.00 | | 2 186 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 495 846.00 | 133 989.00 | 629 835.00 | 495 846.00 |
FG Production vendue services | 1 846 911.00 | 33 235.00 | 1 880 146.00 | 1 846 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 757.00 | 167 223.00 | 2 509 981.00 | 2 342 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 698.00 | 2 193.00 | | 4 698.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 527.00 | 52 708.00 | | 60 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 456.00 | -49 294.00 | | -67 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 534.00 | 2 431 355.00 | | 3 091 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 844.00 | 2 676 528.00 | | 2 780 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 689.00 | -245 173.00 | | 310 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 881.00 | 5 698.00 | | 6 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 446.00 | | 15 530.00 | 1 739 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 131.00 | 1 706 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 178.00 | 1 104 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 953.00 | 555 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 475.00 | | | 1 105 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 755.00 | | 15 530.00 | 586 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 442.00 | 20 400.00 | 47 949.00 | 1 339 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790 277.00 | | 996.00 | 790 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 165.00 | 20 400.00 | 46 953.00 | 549 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 064.00 | 25 877.00 | | 97 064.00 |
6T Sur comptes clients | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 589.00 | 25 877.00 | | 117 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 589.00 | 25 877.00 | | 117 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 051.00 | 1 120 051.00 | | 1 120 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 802.00 | 587 802.00 | | 587 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 923 001.00 | 923 001.00 | | 923 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VB T. V. A. | 174 065.00 | 174 065.00 | | 174 065.00 |
VC Groupe et associés | 402 035.00 | 402 035.00 | | 402 035.00 |
VI Groupe et associés | 194 827.00 | 194 827.00 | | 194 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 595.00 | 138 595.00 | | 138 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 617.00 | 1 668 401.00 | 38 216.00 | 1 706 617.00 |
VW T.V.A. | 106 760.00 | 106 760.00 | | 106 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 715.00 | 2 186 715.00 | | 2 186 715.00 |