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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 459.00 | 790 277.00 | 2 182.00 | 792 459.00 |
AH Fonds commercial | 313 016.00 | | 313 016.00 | 313 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 565.00 | 248 881.00 | 26 684.00 | 275 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 191.00 | 300 284.00 | 10 907.00 | 311 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 446.00 | 1 339 442.00 | 400 004.00 | 1 739 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 071.00 | 97 064.00 | 572 007.00 | 669 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 703.00 | 20 525.00 | 1 239 178.00 | 1 259 703.00 |
BZ Autres créances | 448 422.00 | | 448 422.00 | 448 422.00 |
CF Disponibilités | 150 370.00 | | 150 370.00 | 150 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 713.00 | 117 589.00 | 2 461 123.00 | 2 578 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 159.00 | 1 457 032.00 | 2 861 128.00 | 4 318 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
DG Autres réserves | 835 845.00 | 817 009.00 | | 835 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 173.00 | 68 836.00 | | -245 173.00 |
DL TOTAL (I) | 663 865.00 | 959 038.00 | | 663 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474.00 | 18 511.00 | | 2 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 715.00 | 29 056.00 | | 123 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 126.00 | 1 047 177.00 | | 1 021 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 497.00 | 400 201.00 | | 345 497.00 |
EA Autres dettes | 120 609.00 | 65 249.00 | | 120 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 841.00 | 596 624.00 | | 583 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 263.00 | 2 156 819.00 | | 2 197 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 128.00 | 3 115 858.00 | | 2 861 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 263.00 | 2 156 819.00 | | 2 197 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 108.00 | -1 349.00 | 982 760.00 | 984 108.00 |
FG Production vendue services | 1 321 476.00 | 30 989.00 | 1 352 465.00 | 1 321 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 585.00 | 29 640.00 | 2 335 225.00 | 2 305 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 790.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | 1 654.00 | | 2 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 25.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 25.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 797.00 | -25.00 | | -9 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 294.00 | -1 257.00 | | -49 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 355.00 | 3 263 618.00 | | 2 431 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 528.00 | 3 194 782.00 | | 2 676 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 173.00 | 68 836.00 | | -245 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 698.00 | 4 473.00 | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 044.00 | | 22 003.00 | 1 724 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 1 739 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 1 105 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 075.00 | | | 1 112 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 753.00 | | 22 003.00 | 564 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 683.00 | 31 759.00 | | 1 307 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 906.00 | 2 371.00 | | 787 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 777.00 | 29 388.00 | | 519 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 950.00 | 33 790.00 | 10 676.00 | 73 950.00 |
6T Sur comptes clients | 44 470.00 | | 23 945.00 | 44 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 421.00 | 33 790.00 | 34 621.00 | 118 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 421.00 | 33 790.00 | 34 621.00 | 118 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 790.00 | 34 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 224.00 | 1 231 224.00 | | 1 231 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VB T. V. A. | 228 622.00 | 228 622.00 | | 228 622.00 |
VC Groupe et associés | 88 821.00 | 88 821.00 | | 88 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 487.00 | 1 759 271.00 | 38 216.00 | 1 797 487.00 |