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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 497.00 | 21 291.00 | 10 206.00 | 31 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 350.00 | 33 175.00 | 3 175.00 | 36 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 073.00 | 380 264.00 | 272 810.00 | 653 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 461.00 | 434 730.00 | 352 731.00 | 787 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 941.00 | 7 012.00 | 22 929.00 | 29 941.00 |
BZ Autres créances | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
CF Disponibilités | 1 352 713.00 | | 1 352 713.00 | 1 352 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 897.00 | 7 012.00 | 1 476 885.00 | 1 483 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 358.00 | 441 742.00 | 1 829 616.00 | 2 271 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 638 944.00 | 439 383.00 | | 638 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 170.00 | 409 561.00 | | 696 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 914.00 | 857 744.00 | | 1 343 914.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 222 567.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 222 567.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 827.00 | 115 500.00 | | 130 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 661.00 | 29 276.00 | | 70 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 214.00 | 121 116.00 | | 254 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 702.00 | 265 893.00 | | 455 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 616.00 | 1 346 203.00 | | 1 829 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 702.00 | 265 893.00 | | 455 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 591.00 | | 2 657 591.00 | 2 657 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 591.00 | | 2 657 591.00 | 2 657 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 778.00 | | | 176 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 823.00 | | | 176 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 823.00 | -50.00 | | 176 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 931.00 | 172 474.00 | | 315 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 303.00 | 2 315 585.00 | | 2 857 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 133.00 | 1 906 025.00 | | 2 161 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 170.00 | 409 561.00 | | 696 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 784.00 | 4 695.00 | | 2 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 027.00 | | 11 482.00 | 784 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 048.00 | 787 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 31 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 748.00 | 689 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 584.00 | | 5 214.00 | 30 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 087.00 | | 6 084.00 | 687 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 357.00 | | 184.00 | 66 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 606.00 | 74 171.00 | 8 047.00 | 368 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 529.00 | 11 062.00 | 4 300.00 | 14 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 077.00 | 63 109.00 | 3 747.00 | 354 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 567.00 | | 192 567.00 | 222 567.00 |
6T Sur comptes clients | 6 787.00 | 4 800.00 | 4 575.00 | 6 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 787.00 | 4 800.00 | 4 575.00 | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 354.00 | 4 800.00 | 197 142.00 | 229 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | 4 575.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 176 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 349.00 | 128 349.00 | | 128 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
UX Autres créances clients | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 524.00 | 187 524.00 | | 187 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 875.00 | 324 875.00 | | 324 875.00 |