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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 294.00 | 34 765.00 | 1 528.00 | 36 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 884.00 | 497 048.00 | 163 835.00 | 660 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 517.00 | 563 312.00 | 367 205.00 | 930 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 231.00 | 7 081.00 | 8 150.00 | 15 231.00 |
BZ Autres créances | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CF Disponibilités | 1 899 622.00 | | 1 899 622.00 | 1 899 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 384.00 | 7 081.00 | 1 950 303.00 | 1 957 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 901.00 | 570 393.00 | 2 317 508.00 | 2 887 901.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 080 233.00 | | | 1 080 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 807.00 | | | 596 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 840.00 | | | 1 685 840.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 580.00 | | | 205 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 603.00 | | | 175 603.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 667.00 | | | 531 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 508.00 | | | 2 317 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 667.00 | | | 432 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 580.00 | | | 205 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 836.00 | | | 800 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 394.00 | | | 693 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 680.00 | 63 632.00 | | 499 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 692.00 | 3 805.00 | | 27 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 987.00 | 59 827.00 | | 471 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
UX Autres créances clients | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 581.00 | 205 581.00 | | 205 581.00 |
VP Divers | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 604.00 | 175 604.00 | | 175 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 924.00 | 57 762.00 | 72 161.00 | 129 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 668.00 | 432 668.00 | | 432 668.00 |