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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 397.00 | 41 464.00 | 19 933.00 | 61 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 878.00 | 46 871.00 | 29 007.00 | 75 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 120.00 | 764 628.00 | 340 493.00 | 1 105 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 681.00 | | 66 681.00 | 66 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 757.00 | 852 963.00 | 585 794.00 | 1 438 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 082.00 | 2 170.00 | 12 912.00 | 15 082.00 |
BZ Autres créances | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
CF Disponibilités | 1 818 526.00 | | 1 818 526.00 | 1 818 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 523.00 | 2 170.00 | 1 886 353.00 | 1 888 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 280.00 | 855 133.00 | 2 472 147.00 | 3 327 280.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 212 826.00 | 1 451 242.00 | | 1 212 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 503.00 | 661 585.00 | | 691 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 129.00 | 2 121 626.00 | | 1 913 129.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 930.00 | 124 140.00 | | 253 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 554.00 | 231 635.00 | | 128 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 605.00 | 257 849.00 | | 155 605.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 3 100.00 | | 5 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 019.00 | 636 725.00 | | 544 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 147.00 | 2 808 351.00 | | 2 472 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 089.00 | 512 585.00 | | 290 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 158.00 | | 163 826.00 | 1 317 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 226.00 | 1 438 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 226.00 | 1 180 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 183.00 | | 155 042.00 | 1 068 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 577.00 | | 8 784.00 | 187 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 181.00 | 105 781.00 | | 747 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 497.00 | 9 967.00 | | 31 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 684.00 | 95 815.00 | | 715 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 554.00 | 128 554.00 | | 128 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 605.00 | 155 605.00 | | 155 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 089.00 | 290 089.00 | | 290 089.00 |