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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 397.00 | 31 497.00 | 29 899.00 | 61 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 877.00 | 36 543.00 | 39 334.00 | 75 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 078.00 | 679 140.00 | 270 938.00 | 950 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 158.00 | 747 181.00 | 569 976.00 | 1 317 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 328.00 | 2 670.00 | 18 658.00 | 21 328.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 2 188 138.00 | | 2 188 138.00 | 2 188 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 044.00 | 2 670.00 | 2 238 374.00 | 2 241 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 202.00 | 749 851.00 | 2 808 351.00 | 3 558 202.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 451 241.00 | | | 1 451 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 584.00 | | | 661 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 626.00 | | | 2 121 626.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 140.00 | | | 124 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 635.00 | | | 231 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 848.00 | | | 257 848.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 724.00 | | | 636 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 351.00 | | | 2 808 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 584.00 | | | 512 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 147.00 | | 300 307.00 | 1 027 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 297.00 | 1 317 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 297.00 | 1 068 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 497.00 | | 29 900.00 | 31 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 578.00 | | 269 901.00 | 808 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 072.00 | | 506.00 | 187 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 011.00 | 73 466.00 | 10 297.00 | 684 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 514.00 | 73 466.00 | 10 297.00 | 652 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 635.00 | 231 635.00 | | 231 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 950.00 | 260 950.00 | | 260 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 878.00 | 51 981.00 | 57 897.00 | 109 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 585.00 | 512 585.00 | | 512 585.00 |