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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 849.00 | 31 065.00 | 13 784.00 | 44 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 728.00 | 621 448.00 | 142 279.00 | 763 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 146.00 | 684 011.00 | 343 135.00 | 1 027 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 331.00 | 2 950.00 | 18 381.00 | 21 331.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 2 081 727.00 | | 2 081 727.00 | 2 081 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 068.00 | 2 950.00 | 2 126 118.00 | 2 129 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 215.00 | 686 961.00 | 2 469 254.00 | 3 156 215.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 427 064.00 | | | 1 427 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 176.00 | | | 624 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 041.00 | | | 2 060 041.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 130.00 | | | 166 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 388.00 | | | 165 388.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 212.00 | | | 379 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 254.00 | | | 2 469 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 082.00 | | | 213 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 837.00 | | 2 920 837.00 | 2 920 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 837.00 | | 2 920 837.00 | 2 920 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 639.00 | | | 67 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 683.00 | | | 256 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 692.00 | | | 2 996 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 515.00 | | | 2 372 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 176.00 | | | 624 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 292.00 | 69 186.00 | 1 467.00 | 616 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 795.00 | 69 186.00 | 1 467.00 | 584 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 70 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 70 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 260.00 | 168 260.00 | | 168 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 734.00 | 47 342.00 | 57 392.00 | 104 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 082.00 | 213 082.00 | | 213 082.00 |