| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 859 260.00 | | 1 859 260.00 | 1 859 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 797.00 | 820.00 | 3 891 977.00 | 3 892 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 160.00 | | 224 160.00 | 224 160.00 |
BZ Autres créances | 1 881 181.00 | | 1 881 181.00 | 1 881 181.00 |
CF Disponibilités | 666 460.00 | | 666 460.00 | 666 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 536.00 | | 2 775 536.00 | 2 775 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 333.00 | 820.00 | 6 667 513.00 | 6 668 333.00 |
CU Autres participations | 2 032 717.00 | | 2 032 717.00 | 2 032 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 681 647.00 | 402 689.00 | | 681 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 252 746.00 | 278 958.00 | | 5 252 746.00 |
DL TOTAL (I) | 5 943 193.00 | 690 447.00 | | 5 943 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 877.00 | 455 796.00 | | 527 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 3 199.00 | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 392.00 | 5 781.00 | | 195 392.00 |
EA Autres dettes | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 320.00 | 465 534.00 | | 724 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 513.00 | 1 155 981.00 | | 6 667 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 320.00 | 465 534.00 | | 724 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 800.00 | | 566 800.00 | 566 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 800.00 | | 566 800.00 | 566 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | 1 000.00 | | 6 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 000.00 | 1 000.00 | | 6 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 000.00 | 1 000.00 | | 788 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 000.00 | 8 265.00 | | 788 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 212 000.00 | -7 265.00 | | 5 212 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 449.00 | | | 149 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 642.00 | 653 625.00 | | 6 701 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 896.00 | 374 667.00 | | 1 448 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 252 746.00 | 278 958.00 | | 5 252 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 345.00 | | 3 611 453.00 | 1 069 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788 000.00 | 3 891 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 000.00 | 3 892 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 524.00 | | 3 611 453.00 | 1 068 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 449.00 | 149 449.00 | | 149 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 859 260.00 | | | 1 859 260.00 |
UX Autres créances clients | 224 160.00 | | | 224 160.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 873 731.00 | | | 1 873 731.00 |
VI Groupe et associés | 527 877.00 | 527 877.00 | | 527 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 336.00 | 2 109 076.00 | 1 859 260.00 | 3 968 336.00 |
VW T.V.A. | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 320.00 | 724 320.00 | | 724 320.00 |