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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 568.00 | 837.00 | 8 731.00 | 9 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 676 968.00 | | 2 676 968.00 | 2 676 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 494.00 | 837.00 | 4 782 657.00 | 4 783 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 896 936.00 | | 896 936.00 | 896 936.00 |
CF Disponibilités | 220 624.00 | | 220 624.00 | 220 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 419.00 | | 1 286 419.00 | 1 286 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 913.00 | 837.00 | 6 069 076.00 | 6 069 913.00 |
CU Autres participations | 2 096 958.00 | | 2 096 958.00 | 2 096 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 934 393.00 | 681 647.00 | | 5 934 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 300.00 | 5 252 746.00 | | -358 300.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584 893.00 | 5 943 193.00 | | 5 584 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 833.00 | | | 199 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 810.00 | 527 877.00 | | 76 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 1 051.00 | | 3 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 703.00 | 195 392.00 | | 63 703.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 183.00 | 724 320.00 | | 484 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 076.00 | 6 667 513.00 | | 6 069 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 539.00 | 724 320.00 | | 320 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 182.00 | | 871 182.00 | 871 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 182.00 | | 871 182.00 | 871 182.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 495.00 | 80 949.00 | | 87 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 750.00 | 6 000 000.00 | | 43 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 804.00 | 6 000 000.00 | | 47 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 813.00 | | | 241 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 750.00 | 788 000.00 | | 43 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 563.00 | 788 000.00 | | 285 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 759.00 | 5 212 000.00 | | -237 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 191.00 | 149 449.00 | | 19 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 397.00 | 6 701 642.00 | | 994 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 697.00 | 1 448 896.00 | | 1 352 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 300.00 | 5 252 746.00 | | -358 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 797.00 | | 934 447.00 | 3 892 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 750.00 | 4 773 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 750.00 | 4 783 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | 8 748.00 | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891 977.00 | | 925 699.00 | 3 891 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820.00 | 17.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 17.00 | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 676 968.00 | | | 2 676 968.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VC Groupe et associés | 888 575.00 | | | 888 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 833.00 | 36 189.00 | 160 264.00 | 199 833.00 |
VI Groupe et associés | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 833.00 | | | 199 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 764.00 | 1 065 796.00 | 2 676 968.00 | 3 742 764.00 |
VW T.V.A. | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 183.00 | 320 539.00 | 160 264.00 | 484 183.00 |