| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 068.00 | 1 386.00 | 18 682.00 | 20 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 876 889.00 | | 1 876 889.00 | 1 876 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 137.00 | 1 386.00 | 3 995 751.00 | 3 997 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 338.00 | | 608 338.00 | 608 338.00 |
BZ Autres créances | 531 399.00 | | 531 399.00 | 531 399.00 |
CF Disponibilités | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 866.00 | | 271 866.00 | 271 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 170.00 | | 1 445 170.00 | 1 445 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 307.00 | 1 386.00 | 5 440 920.00 | 5 442 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 876 889.00 | | | 1 876 889.00 |
CU Autres participations | 2 100 180.00 | | 2 100 180.00 | 2 100 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 650 730.00 | 4 016 913.00 | | 3 650 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 088.00 | -366 183.00 | | 370 088.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 818.00 | 3 760 730.00 | | 4 130 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 497.00 | 244 832.00 | | 197 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 000.00 | 30 000.00 | | 632 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 056.00 | 51 974.00 | | 112 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 497.00 | 17 079.00 | | 332 497.00 |
EA Autres dettes | 36 053.00 | 6 278.00 | | 36 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 103.00 | 350 163.00 | | 1 310 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 920.00 | 4 110 892.00 | | 5 440 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 019.00 | 166 421.00 | | 1 157 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 896.00 | | 1 847 896.00 | 1 847 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 896.00 | | 1 847 896.00 | 1 847 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 621.00 | 84 013.00 | | 73 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 650.00 | 1 074 676.00 | | 1 863 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 563.00 | 1 440 860.00 | | 1 493 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 088.00 | -366 183.00 | | 370 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 744.00 | | 1 554 393.00 | 2 442 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 997 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 568.00 | | 10 500.00 | 9 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 176.00 | | 1 543 893.00 | 2 433 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215.00 | 171.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 171.00 | | 1 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 056.00 | 112 056.00 | | 112 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 876 889.00 | 1 876 889.00 | | 1 876 889.00 |
UX Autres créances clients | 608 338.00 | 608 338.00 | | 608 338.00 |
VB T. V. A. | 111 221.00 | 111 221.00 | | 111 221.00 |
VC Groupe et associés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 267.00 | 44 183.00 | 153 083.00 | 197 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 680.00 | 412 680.00 | | 412 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 866.00 | 271 866.00 | | 271 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 491.00 | 3 288 491.00 | | 3 288 491.00 |
VW T.V.A. | 308 024.00 | 308 024.00 | | 308 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 103.00 | 525 019.00 | 153 083.00 | 678 103.00 |