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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 568.00 | 1 026.00 | 8 542.00 | 9 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 603 734.00 | | 2 603 734.00 | 2 603 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 719 331.00 | 1 026.00 | 4 718 305.00 | 4 719 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 1 421 566.00 | | 1 421 566.00 | 1 421 566.00 |
CF Disponibilités | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 799.00 | | 1 503 799.00 | 1 503 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 130.00 | 1 026.00 | 6 222 103.00 | 6 223 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 603 734.00 | | | 2 603 734.00 |
CU Autres participations | 2 106 029.00 | | 2 106 029.00 | 2 106 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 484 093.00 | 5 934 393.00 | | 5 484 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 020.00 | -358 300.00 | | 42 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 626 913.00 | 5 584 893.00 | | 5 626 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 288.00 | 199 833.00 | | 305 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 987.00 | 76 810.00 | | 158 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 3 838.00 | | 11 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 889.00 | 63 703.00 | | 67 889.00 |
EA Autres dettes | 36 028.00 | 140 000.00 | | 36 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 190.00 | 484 183.00 | | 595 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 103.00 | 6 069 076.00 | | 6 222 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 519.00 | 320 539.00 | | 350 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 991.00 | | 1 294 991.00 | 1 294 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 991.00 | | 1 294 991.00 | 1 294 991.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 885.00 | 87 495.00 | | 91 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 43 750.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 285 563.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -237 759.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | 19 191.00 | | 9 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 209.00 | 994 397.00 | | 1 336 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 189.00 | 1 352 697.00 | | 1 294 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 020.00 | -358 300.00 | | 42 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 494.00 | | 9 100.00 | 4 783 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -73 234.00 | 137 397.00 | 4 709 763.00 | -73 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -73 234.00 | 146 497.00 | 4 719 331.00 | -73 234.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 9 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 568.00 | | 9 100.00 | 9 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773 926.00 | | | 4 773 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | 189.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 189.00 | | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 603 734.00 | 2 603 734.00 | | 2 603 734.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 765.00 | | | 1 409 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 092.00 | 60 421.00 | 209 539.00 | 305 092.00 |
VI Groupe et associés | 158 987.00 | 158 987.00 | | 158 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 906.00 | 4 072 906.00 | | 4 072 906.00 |
VW T.V.A. | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 190.00 | 335 519.00 | 209 539.00 | 580 190.00 |