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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 005.00 | 1 463.00 | 51 542.00 | 53 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 609 436.00 | | 2 609 436.00 | 2 609 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 611.00 | 1 463.00 | 4 767 149.00 | 4 768 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 873.00 | | 202 873.00 | 202 873.00 |
BZ Autres créances | 278 469.00 | | 278 469.00 | 278 469.00 |
CF Disponibilités | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 604.00 | | 519 604.00 | 519 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 216.00 | 1 463.00 | 5 286 753.00 | 5 288 216.00 |
CU Autres participations | 2 106 170.00 | | 2 106 170.00 | 2 106 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 020 818.00 | | | 4 020 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 973.00 | | | -243 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 845.00 | | | 3 886 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 819.00 | | | 1 022 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 026.00 | | | 99 026.00 |
EA Autres dettes | 234 859.00 | | | 234 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 908.00 | | | 1 399 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 753.00 | | | 5 286 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 566.00 | | | 1 339 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 179 925.00 | | 3 179 925.00 | 3 179 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 925.00 | | 3 179 925.00 | 3 179 925.00 |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 137 272.00 | | | 137 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044 347.00 | | | 1 044 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 347.00 | | | 1 044 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014 347.00 | | | -1 014 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 145.00 | | | 3 256 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 117.00 | | | 3 500 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 973.00 | | | -243 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 137.00 | | 12 292 346.00 | 3 997 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 520 871.00 | 4 715 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 520 871.00 | 4 768 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 068.00 | | 32 936.00 | 20 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977 068.00 | | 12 259 409.00 | 3 977 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386.00 | 76.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | 76.00 | | 1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 609 436.00 | 2 609 436.00 | | 2 609 436.00 |
UX Autres créances clients | 202 872.00 | 202 872.00 | | 202 872.00 |
VB T. V. A. | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 344.00 | 950 344.00 | | 950 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 474.00 | 12 132.00 | 60 341.00 | 72 474.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 576.00 | 228 576.00 | | 228 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 778.00 | 3 090 778.00 | | 3 090 778.00 |
VW T.V.A. | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 908.00 | 1 339 566.00 | 60 341.00 | 1 399 908.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 234 859.00 | 234 859.00 | | 234 859.00 |