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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 568.00 | 1 215.00 | 8 353.00 | 9 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 156.00 | | 327 156.00 | 327 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 744.00 | 1 215.00 | 2 441 529.00 | 2 442 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BZ Autres créances | 1 621 165.00 | | 1 621 165.00 | 1 621 165.00 |
CF Disponibilités | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 363.00 | | 1 669 363.00 | 1 669 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 108.00 | 1 215.00 | 4 110 892.00 | 4 112 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 156.00 | | | 327 156.00 |
CU Autres participations | 2 106 020.00 | | 2 106 020.00 | 2 106 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 016 913.00 | 5 484 093.00 | | 4 016 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 183.00 | 42 020.00 | | -366 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 730.00 | 5 626 913.00 | | 3 760 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 832.00 | 305 288.00 | | 244 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 987.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 974.00 | 11 998.00 | | 51 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 079.00 | 67 889.00 | | 17 079.00 |
EA Autres dettes | 6 278.00 | 36 028.00 | | 6 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 163.00 | 595 190.00 | | 350 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 892.00 | 6 222 103.00 | | 4 110 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 421.00 | 350 519.00 | | 166 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 372.00 | | 1 049 372.00 | 1 049 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 372.00 | | 1 049 372.00 | 1 049 372.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 013.00 | 91 885.00 | | 84 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 29.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 29.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 676.00 | 1 336 209.00 | | 1 074 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 860.00 | 1 294 189.00 | | 1 440 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 183.00 | 42 020.00 | | -366 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 597.00 | | 327 156.00 | 2 115 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 2 433 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 2 442 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 029.00 | | 327 156.00 | 2 106 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 189.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 189.00 | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 156.00 | 327 156.00 | | 327 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 672.00 | 60 930.00 | 170 713.00 | 244 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 577.00 | 1 606 577.00 | | 1 606 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 433.00 | 1 959 433.00 | | 1 959 433.00 |
VW T.V.A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 163.00 | 136 421.00 | 170 713.00 | 320 163.00 |