| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 238.00 | 14 444.00 | 2 794.00 | 17 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 978.00 | 64 248.00 | 8 730.00 | 72 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 501.00 | 81 962.00 | 11 539.00 | 93 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 358.00 | | 106 358.00 | 106 358.00 |
BN En cours de production de biens | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BT Marchandises | 139 388.00 | | 139 388.00 | 139 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 564.00 | 1 113.00 | 99 451.00 | 100 564.00 |
BZ Autres créances | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CF Disponibilités | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 690.00 | 1 113.00 | 390 578.00 | 391 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 191.00 | 83 074.00 | 402 116.00 | 485 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
DH Report à nouveau | -12 029.00 | -15 204.00 | | -12 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818.00 | 3 175.00 | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 41 821.00 | 40 003.00 | | 41 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 462.00 | 165 611.00 | | 156 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 253.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 711.00 | 126 890.00 | | 139 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 118.00 | 64 395.00 | | 64 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 295.00 | 357 148.00 | | 360 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 116.00 | 397 152.00 | | 402 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 299.00 | | 472 299.00 | 472 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 508.00 | | 1 128 508.00 | 1 128 508.00 |
FM Production stockée | | | -4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 320.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -356.00 | | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 805.00 | 1 101 929.00 | | 1 128 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 987.00 | 1 098 753.00 | | 1 126 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818.00 | 3 175.00 | | 1 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 749.00 | 4 213.00 | | 77 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 480.00 | 4 213.00 | | 74 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 711.00 | 139 711.00 | | 139 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 564.00 | | | 100 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 486.00 | 19 313.00 | 19 173.00 | 38 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 932.00 | 118 932.00 | | 118 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 295.00 | 341 122.00 | 19 173.00 | 360 295.00 |